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Align Wealth Management

Align Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
106,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,16 %
Position
219
Neu
219
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+38,5 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+29,1 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+10,2 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+9,11 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+6,24 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,42 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Energie 0,99 %
5 Grundstoffe 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
151
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
6.967 $ 0,01 %
+202
Neu +7.737 $
2022 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
152
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
6.555 $ 0,01 %
+51
Neu +7.281 $
2022 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
153
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
6.540 $ 0,01 %
+54
Neu +7.156 $
2022 Q4
0 Quartale
RDWR-Symbol
154
Radware
RDWR
1,27 Mrd. $
6.537 $ 0,01 %
+300
Neu +6.273 $
2022 Q4
0 Quartale
XEL-Symbol
155
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
6.400 $ 0,01 %
+100
Neu +6.653 $
2022 Q4
0 Quartale
VIOO-Symbol
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
6.297 $ 0,01 %
+78
Neu +6.920 $
2022 Q4
0 Quartale
WBA-Symbol
157
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
6.249 $ 0,01 %
+199
Neu +7.482 $
2022 Q4
0 Quartale
IVOO-Symbol
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
6.241 $ 0,01 %
+84
Neu +6.871 $
2022 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
159
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
6.234 $ 0,01 %
+32
Neu +6.563 $
2022 Q4
0 Quartale
PSEC-Symbol
160
Prospect Capital
PSEC
779 Mio. $
6.200 $ 0,01 %
+1.000
Neu +7.190 $
2022 Q4
0 Quartale
GDXJ-Symbol
161
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,06 Mrd. $
5.892 $ 0,01 %
+200
Neu +6.582 $
2022 Q4
0 Quartale
MTA-Symbol
162
Metalla Royalty & Streaming
MTA
737 Mio. $
5.820 $ ﹤0,01 %
+1.500
Neu +7.189 $
2022 Q4
0 Quartale
BDX-Symbol
163
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
5.348 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +5.665 $
2022 Q4
0 Quartale
BRKR-Symbol
164
Bruker
BRKR
9,02 Mrd. $
5.306 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +6.353 $
2022 Q4
0 Quartale
VIS-Symbol
165
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,05 Mrd. $
5.199 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +5.904 $
2022 Q4
0 Quartale
NG-Symbol
166
NovaGold Resources
NG
2,87 Mrd. $
4.690 $ ﹤0,01 %
+1.000
Neu +5.328 $
2022 Q4
0 Quartale
SBSW-Symbol
167
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,93 Mrd. $
4.660 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +5.076 $
2022 Q4
0 Quartale
CAMT-Symbol
168
Camtek
CAMT
6,23 Mrd. $
4.634 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +4.616 $
2022 Q4
0 Quartale
OLN-Symbol
169
Olin
OLN
1,7 Mrd. $
4.545 $ ﹤0,01 %
+106
Neu +5.626 $
2022 Q4
0 Quartale
BLNK-Symbol
170
Blink Charging
BLNK
61,5 Mio. $
4.076 $ ﹤0,01 %
+230
Neu +3.135 $
2022 Q4
0 Quartale
HL-Symbol
171
Hecla Mining
HL
10,2 Mrd. $
3.940 $ ﹤0,01 %
+1.000
Neu +4.968 $
2022 Q4
0 Quartale
GOGL-Symbol
172
Nicht mehr gelistet
Golden Ocean Group
GOGL
3.735 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +4.345 $
2022 Q4
0 Quartale
EMX
173
Nicht mehr gelistet
EMX Royalty
EMX
3.720 $ ﹤0,01 %
+2.000
Neu +3.668 $
2022 Q4
0 Quartale
SKYY-Symbol
174
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,46 Mrd. $
3.625 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +3.635 $
2022 Q4
0 Quartale
SAND-Symbol
175
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
3.619 $ ﹤0,01 %
+700
Neu +3.576 $
2022 Q4
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Align Wealth Management für Q4 2022

Für Align Wealth Management ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 219 Positionen im Wert von 118 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Align Wealth Management im Q4 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Align Wealth Management machen im Q4 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Align Wealth Management für Q4 2022 wurden 219 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Align Wealth Management für Q4 2022 am 9. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .