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Align Wealth Management

Align Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
106,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,16 %
Position
219
Neu
219
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+38,5 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+29,1 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+10,2 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+9,11 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+6,24 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,42 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Energie 0,99 %
5 Grundstoffe 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLE-Symbol
101
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,3 Mrd. $
24.847 $ 0,02 %
+690
Neu +30.036 $
2022 Q4
0 Quartale
IWR-Symbol
102
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,3 Mrd. $
24.798 $ 0,02 %
+399
Neu +26.904 $
2022 Q4
0 Quartale
WMT-Symbol
103
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
23.994 $ 0,02 %
+555
Neu +26.357 $
2022 Q4
0 Quartale
DFIP-Symbol
104
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
23.577 $ 0,02 %
+580
Neu +23.961 $
2022 Q4
0 Quartale
AMCR-Symbol
105
Amcor
AMCR
20,8 Mrd. $
21.460 $ 0,02 %
+400
Neu +23.324 $
2022 Q4
0 Quartale
MARA-Symbol
106
Marathon Digital Holdings
MARA
3,02 Mrd. $
21.420 $ 0,02 %
+2.000
Neu +16.798 $
2022 Q4
0 Quartale
FXD-Symbol
107
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
258 Mio. $
20.434 $ 0,02 %
+475
Neu +22.793 $
2022 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
108
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
19.645 $ 0,02 %
+55
Neu +21.139 $
2022 Q4
0 Quartale
SPYM-Symbol
109
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
18.896 $ 0,02 %
+450
Neu +20.338 $
2022 Q4
0 Quartale
QQQM-Symbol
110
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
18.692 $ 0,02 %
+170
Neu +19.340 $
2022 Q4
0 Quartale
AEM-Symbol
111
Agnico Eagle Mines
AEM
94,3 Mrd. $
18.497 $ 0,02 %
+438
Neu +20.675 $
2022 Q4
0 Quartale
SLV-Symbol
112
iShares Silver Trust
SLV
28 Mrd. $
17.500 $ 0,01 %
+1.000
Neu +19.588 $
2022 Q4
0 Quartale
PYPL-Symbol
113
PayPal
PYPL
49,5 Mrd. $
17.214 $ 0,01 %
+200
Neu +16.007 $
2022 Q4
0 Quartale
KMI-Symbol
114
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
16.640 $ 0,01 %
+1.000
Neu +17.986 $
2022 Q4
0 Quartale
BGS-Symbol
115
B&G Foods
BGS
174 Mio. $
16.490 $ 0,01 %
+1.000
Neu +13.907 $
2022 Q4
0 Quartale
PAGP-Symbol
116
Plains GP Holdings
PAGP
5,51 Mrd. $
16.365 $ 0,01 %
+1.500
Neu +18.695 $
2022 Q4
0 Quartale
SBUX-Symbol
117
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
16.262 $ 0,01 %
+193
Neu +18.214 $
2022 Q4
0 Quartale
WBD-Symbol
118
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
15.996 $ 0,01 %
+1.391
Neu +15.704 $
2022 Q4
0 Quartale
AG-Symbol
119
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
15.240 $ 0,01 %
+2.000
Neu +17.469 $
2022 Q4
0 Quartale
SPPP-Symbol
120
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
513 Mio. $
14.300 $ 0,01 %
+1.000
Neu +13.903 $
2022 Q4
0 Quartale
UUUU-Symbol
121
Energy Fuels
UUUU
2,19 Mrd. $
14.076 $ 0,01 %
+2.300
Neu +15.232 $
2022 Q4
0 Quartale
LUV-Symbol
122
Southwest Airlines
LUV
19,9 Mrd. $
13.878 $ 0,01 %
+450
Neu +16.224 $
2022 Q4
0 Quartale
UTG-Symbol
123
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,19 Mrd. $
13.620 $ 0,01 %
+500
Neu +14.076 $
2022 Q4
0 Quartale
BEPC-Symbol
124
Brookfield Renewable
BEPC
5,5 Mrd. $
13.464 $ 0,01 %
+412
Neu +12.723 $
2022 Q4
0 Quartale
XLB-Symbol
125
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,09 Mrd. $
12.786 $ 0,01 %
+376
Neu +14.440 $
2022 Q4
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Integrity Advisory
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HealthCor Management
HealthCor Management New York 109 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerson Point Capital
Emerson Point Capital Larchmont, New York 108 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Technology Crossover Management VII
Technology Crossover Management VII Menlo Park, California 107 Mio. $ AUM 51,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Wealth Management für Q4 2022

Für Align Wealth Management ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 219 Positionen im Wert von 118 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Align Wealth Management im Q4 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Align Wealth Management machen im Q4 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Align Wealth Management für Q4 2022 wurden 219 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Align Wealth Management für Q4 2022 am 9. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .