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Align Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.16%
保有額
219
新規
219
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3847万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$2915万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1017万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$911万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$624万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.42% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | エネルギー | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $6,967 | 0.01% |
+202
| 新規 | +$7,737 |
2022 Q4
0四半期
|
|
152
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $6,555 | 0.01% |
+51
| 新規 | +$7,281 |
2022 Q4
0四半期
|
|
153
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $6,540 | 0.01% |
+54
| 新規 | +$7,156 |
2022 Q4
0四半期
|
|
154
Radware
RDWR
$13.1億
| $6,537 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$6,273 |
2022 Q4
0四半期
|
|
155
Xcel Energy
XEL
$488億
| $6,400 | 0.01% |
+100
| 新規 | +$6,653 |
2022 Q4
0四半期
|
|
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.7億
| $6,297 | 0.01% |
+78
| 新規 | +$6,920 |
2022 Q4
0四半期
|
|
157
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $6,249 | 0.01% |
+199
| 新規 | +$7,482 |
2022 Q4
0四半期
|
|
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $6,241 | 0.01% |
+84
| 新規 | +$6,871 |
2022 Q4
0四半期
|
|
159
Union Pacific
UNP
$1740億
| $6,234 | 0.01% |
+32
| 新規 | +$6,563 |
2022 Q4
0四半期
|
|
160
Prospect Capital
PSEC
$7.9億
| $6,200 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$7,190 |
2022 Q4
0四半期
|
|
161
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$73.8億
| $5,892 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$6,582 |
2022 Q4
0四半期
|
|
162
Metalla Royalty & Streaming
MTA
$6.82億
| $5,820 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新規 | +$7,189 |
2022 Q4
0四半期
|
|
163
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $5,348 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$5,665 |
2022 Q4
0四半期
|
|
164
Bruker
BRKR
$87.7億
| $5,306 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$6,353 |
2022 Q4
0四半期
|
|
165
Vanguard Industrials ETF
VIS
$78.8億
| $5,199 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$5,904 |
2022 Q4
0四半期
|
|
166
NovaGold Resources
NG
$26.4億
| $4,690 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$5,328 |
2022 Q4
0四半期
|
|
167
Sibanye-Stillwater
SBSW
$65.2億
| $4,660 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$5,076 |
2022 Q4
0四半期
|
|
168
Camtek
CAMT
$56.5億
| $4,634 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$4,616 |
2022 Q4
0四半期
|
|
169
Olin
OLN
$17.8億
| $4,545 | ﹤0.01% |
+106
| 新規 | +$5,626 |
2022 Q4
0四半期
|
|
170
Blink Charging
BLNK
$5531万
| $4,076 | ﹤0.01% |
+230
| 新規 | +$3,135 |
2022 Q4
0四半期
|
|
171
Hecla Mining
HL
$93億
| $3,940 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$4,968 |
2022 Q4
0四半期
|
|
172
上場廃止
Golden Ocean Group
GOGL
| $3,735 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$4,345 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
EMX
173
上場廃止
EMX Royalty
EMX
| $3,720 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$3,668 |
2022 Q4
0四半期
|
|
174
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$34.7億
| $3,625 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$3,635 |
2022 Q4
0四半期
|
|
175
上場廃止
Sandstorm Gold
SAND
| $3,619 | ﹤0.01% |
+700
| 新規 | +$3,576 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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LLTP
Align Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Align Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$1.18億相当の219銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、1,581,833 株を保有しており、評価額は $3518万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Align Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,581,833株、評価額は$3518万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Align Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの87%を占めています。
- Align Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、219件のポジションを開示しました。
2023年1月9日に提出された、2022年第4四半期分のAlign Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。