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Phoenician Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.17億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
9.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.01%
1年予想リターン
-9.46%
3年間の予想リターン
+41.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
+$653万
(+5.9%)
資金フロー
-$501万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.31%
保有額
13
新規
–
買い増し
1
減少
2
解消
1
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Inter&Co
INTR
|
+$76万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+$121万 |
| 2 |
Vimeo
VMEO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.19% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 10.32% |
| 3 | 金融 | 3.73% |
| 4 | 不動産 | 2.85% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LGI Homes
LGIH
$10億
| $1204万 | 10.32% |
130,000
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
2
Inter&Co
INTR
$29.7億
| $435万 | 3.73% |
1,836,708
+300,100
| +20% | +$76万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
3
AGNT Inc
AGNT
$6.4億
| $332万 | 2.85% |
300,000
| – | – |
2019 Q1
15四半期
|
|
|
4
People Inc
PPLI
$28.9億
| $222万 | 1.9% |
60,950
-30,475
| -33% | -$121万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
|
5
上場廃止
Vimeo
VMEO
| – | – |
-67,662
| 解消 | -$27.1万 | – |
|
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Phoenician Capitalの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Phoenician Capitalは13銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$1.1億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Phoenician Capitalは2022年第4四半期に純額で$501万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はVimeoで、推定 $27.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
市場の流れに逆行して、Phoenician CapitalはInter&Coへの投資を推定$76万増やしました。
- Phoenician Capitalは2022年第4四半期にInter&Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$76万でした。
- Phoenician Capitalが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPeople Incで、推定$121万相当を減らしました。
- Phoenician Capitalは2022年第4四半期にVimeoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.1万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Phoenician Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの95%を占めています。
- Phoenician Capitalは2022年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Phoenician Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$1.17億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のPhoenician Capitalの 13F報告書 に基づいています。