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Integrity Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
29.21%
推定1年リターン
15.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
-15.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
+$155万
(+1.4%)
資金フロー
-$394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.84%
保有額
89
新規
14
買い増し
29
減少
30
解消
12
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$609万 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$601万 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$412万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$394万 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1591万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$358万 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+$251万 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+$153万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.89% |
| 2 | 情報技術 | 13.81% |
| 3 | ヘルスケア | 4.44% |
| 4 | 生活必需品 | 2.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $1448万 | 13.26% |
211,318
-18,023
| -8% | -$124万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$65.1億
| $982万 | 8.99% |
197,816
-32,242
| -14% | -$153万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $835万 | 7.64% |
181,711
+19,845
| +12% | +$91.2万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $705万 | 6.45% |
29,377
+25,397
| +638% | +$609万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $590万 | 5.4% |
+132,731
| 新規 | +$601万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $452万 | 4.14% |
46,622
-7,466
| -14% | -$72.2万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $417万 | 3.81% |
+81,309
| 新規 | +$412万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $393万 | 3.6% |
+268,820
| 新規 | +$394万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
9
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.5億
| $385万 | 3.52% |
113,079
+37,713
| +50% | +$126万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $329万 | 3.01% |
48,353
+1,691
| +4% | +$11.6万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $224万 | 2.05% |
23,648
+9,455
| +67% | +$88.8万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.8億
| $218万 | 1.99% |
+47,539
| 新規 | +$217万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $209万 | 1.91% |
35,070
-6,468
| -16% | -$37.1万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $203万 | 1.86% |
88,748
-43,822
| -33% | -$100万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $190万 | 1.74% |
34,817
-12,183
| -26% | -$66.2万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $182万 | 1.66% |
13,984
+3,015
| +27% | +$43.1万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $175万 | 1.6% |
34,822
+12,913
| +59% | +$64.7万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $169万 | 1.54% |
11,104
+1,814
| +20% | +$27万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
19
上場廃止
Paragon 28, Inc.
FNA
| $159万 | 1.46% |
83,335
| – | – |
2022 Q3
1四半期
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$89.8億
| $128万 | 1.17% |
26,347
+8,267
| +46% | +$38.1万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $111万 | 1.02% |
24,702
+11,440
| +86% | +$51.2万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $102万 | 0.93% |
21,757
+10,084
| +86% | +$45.9万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $101万 | 0.92% |
22,448
-12,324
| -35% | -$55.7万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| $81.3万 | 0.75% |
3,070
+210
| +7% | +$6.11万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $81.1万 | 0.74% |
2,625
+24
| +0.9% | +$7,128 |
2022 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Integrity Advisoryの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Integrity Advisoryは89銘柄を保有し、保有額は$1.09億でした。前四半期の$1.08億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Integrity Advisoryは2022年第4四半期に純額で$394万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Chaseで、推定 $1591万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Integrity Advisoryは$590万相当のJPMorgan Active Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Integrity Advisoryが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Active Growth ETFで、株数は132,731株、評価額は$590万でした。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$609万でした。
- Integrity Advisoryが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders International Equity ETFで、推定$153万相当を減らしました。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1591万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Integrity Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの60%を占めています。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Integrity Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$1.09億となりました。
2023年1月24日に提出された、2022年第4四半期分のIntegrity Advisoryの 13F報告書 に基づいています。