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HCWM
Harrison & Co Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
売買回転率
13.41%
推定1年リターン
9.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.24%
1年予想リターン
-9.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
+$917万
(+9.7%)
資金フロー
+$121万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.65%
保有額
82
新規
8
買い増し
37
減少
32
解消
3
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medifast
MED
|
+$69.1万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$62.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$50.9万 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$34.7万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$26.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$64.5万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$58.2万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$56.6万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$38.1万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.95% |
| 2 | ヘルスケア | 10.93% |
| 3 | 生活必需品 | 7.81% |
| 4 | 情報技術 | 7.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $761万 | 7.36% |
122,360
-2,926
| -2% | -$18.6万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $661万 | 6.39% |
136,605
-12,055
| -8% | -$58.2万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $494万 | 4.78% |
36,366
-1,838
| -5% | -$24.4万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $426万 | 4.12% |
124,636
-8,418
| -6% | -$28.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $305万 | 2.95% |
31,054
+358
| +1% | +$3.41万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $293万 | 2.83% |
45,398
-1,422
| -3% | -$9.9万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $262万 | 2.53% |
35,100
+2,334
| +7% | +$17万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
8
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| $231万 | 2.23% |
104,317
+2,747
| +3% | +$6.09万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
BSJN
9
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $231万 | 2.23% |
98,925
-674
| -0.7% | -$1.57万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.45億
| $230万 | 2.23% |
107,821
+2,685
| +3% | +$5.72万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
11
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $228万 | 2.21% |
103,256
+1,996
| +2% | +$4.41万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.35億
| $226万 | 2.19% |
100,515
+2,361
| +2% | +$5.32万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $224万 | 2.17% |
46,738
-2,178
| -4% | -$10.7万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $221万 | 2.14% |
23,332
-3,975
| -15% | -$38.1万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $195万 | 1.89% |
48,920
+6,576
| +16% | +$26.8万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $177万 | 1.72% |
40,578
-420
| -1% | -$1.83万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
BSCN
17
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $163万 | 1.58% |
77,924
+154
| +0.2% | +$3,221 |
2021 Q4
4四半期
|
|
18
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $141万 | 1.36% |
68,837
-630
| -0.9% | -$1.29万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
19
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $136万 | 1.32% |
67,564
+1,202
| +2% | +$2.41万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $134万 | 1.3% |
5,417
+273
| +5% | +$6.62万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $128万 | 1.24% |
15,451
+2,907
| +23% | +$24万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $122万 | 1.18% |
3,333
-477
| -13% | -$16.9万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
23
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $116万 | 1.13% |
17,196
-220
| -1% | -$1.29万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
24
Pfizer
PFE
$1686億
| $111万 | 1.08% |
21,755
+166
| +0.8% | +$7,959 |
2021 Q4
4四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $111万 | 1.08% |
2,286
-51
| -2% | -$2.37万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
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SI
Harrison & Co Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Harrison & Co Wealth Managementは82銘柄を保有し、保有額は$1.03億でした。前四半期の$9425万から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Harrison & Co Wealth Managementの2022年第4四半期の報告書には、新規 8件、37件増加しました、32件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMedifastで、保有株数は5,938株、評価額は$68.5万でした。 最も大きな売却はLyondellBasell Industriesで、推定額は$64.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いでヘルスケア、生活必需品です。
- Harrison & Co Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMedifastで、株数は5,938株、評価額は$68.5万でした。
- Harrison & Co Wealth Managementは2022年第4四半期にVanguard Information Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.8万でした。
- Harrison & Co Wealth Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$58.2万相当を減らしました。
- Harrison & Co Wealth Managementは2022年第4四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$64.5万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Harrison & Co Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの38%を占めています。
- Harrison & Co Wealth Managementは2022年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Harrison & Co Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$1.03億となりました。
2023年1月17日に提出された、2022年第4四半期分のHarrison & Co Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。