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HCWM
Harrison & Co Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Giro
13,41%
Retorno est. (1 ano)
9,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,24%
Retorno est. (1 ano)
-9,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,17 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,65%
Posição
82
Nova
8
Aumentada
37
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medifast
MED
|
+US$ 691 mil |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 624 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 268 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 645 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 582 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 566 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,95% |
| 2 | Saúde | 10,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,81% |
| 4 | Tecnologia | 7,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,61 mi | 7,36% |
122.360
-2.926
| -2% | -US$ 186 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,61 mi | 6,39% |
136.605
-12.055
| -8% | -US$ 582 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,94 mi | 4,78% |
36.366
-1.838
| -5% | -US$ 244 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 4,26 mi | 4,12% |
124.636
-8.418
| -6% | -US$ 285 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,05 mi | 2,95% |
31.054
+358
| +1% | +US$ 34,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,93 mi | 2,83% |
45.398
-1.422
| -3% | -US$ 99,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,62 mi | 2,53% |
35.100
+2.334
| +7% | +US$ 170 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 2,31 mi | 2,23% |
104.317
+2.747
| +3% | +US$ 60,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSJN
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 2,31 mi | 2,23% |
98.925
-674
| -0,7% | -US$ 15,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 2,3 mi | 2,23% |
107.821
+2.685
| +3% | +US$ 57,2 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 2,28 mi | 2,21% |
103.256
+1.996
| +2% | +US$ 44,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 2,26 mi | 2,19% |
100.515
+2.361
| +2% | +US$ 53,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 2,24 mi | 2,17% |
46.738
-2.178
| -4% | -US$ 107 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,21 mi | 2,14% |
23.332
-3.975
| -15% | -US$ 381 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,95 mi | 1,89% |
48.920
+6.576
| +16% | +US$ 268 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,77 mi | 1,72% |
40.578
-420
| -1% | -US$ 18,3 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCN
17
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 1,63 mi | 1,58% |
77.924
+154
| +0,2% | +US$ 3,22 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 1,41 mi | 1,36% |
68.837
-630
| -0,9% | -US$ 12,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 1,36 mi | 1,32% |
67.564
+1.202
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 1,34 mi | 1,3% |
5.417
+273
| +5% | +US$ 66,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 1,28 mi | 1,24% |
15.451
+2.907
| +23% | +US$ 240 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,22 mi | 1,18% |
3.333
-477
| -13% | -US$ 169 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 1,16 mi | 1,13% |
17.196
-220
| -1% | -US$ 12,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,11 mi | 1,08% |
21.755
+166
| +0,8% | +US$ 7,96 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,11 mi | 1,08% |
2.286
-51
| -2% | -US$ 23,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Harrison & Co Wealth Management no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Harrison & Co Wealth Management detinha 82 posições avaliadas em US$ 103 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 94,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Harrison & Co Wealth Management mostra 8 novas, 37 aumentaram, 32 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Medifast: 5.938 ações no valor de US$ 685 mil. A maior venda foi de LyondellBasell Industries, estimada em US$ 645 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Harrison & Co Wealth Management no T4 2022 foi Medifast: 5.938 ações no valor de US$ 685 mil.
- Harrison & Co Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Information Technology ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 268 mil.
- A maior redução de Harrison & Co Wealth Management em T4 2022 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 582 mil.
- Harrison & Co Wealth Management encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 645 mil.
- As dez maiores posições de Harrison & Co Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 103 mi no T4 2022.
- Harrison & Co Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T4 2022.
- O valor da carteira de Harrison & Co Wealth Management subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harrison & Co Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 17 de jan. de 2023.