에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Align Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.16%
보유액
219
신규
219
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.42% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 에너지 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eaton
ETN
US$1530억
| US$3.67만 | 0.03% |
+275
| 신규 | +US$4.22만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
77
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$3.66만 | 0.03% |
+1,000
| 신규 | +US$4.18만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
78
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$3.65만 | 0.03% |
+163
| 신규 | +US$3.95만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
79
Accenture
ACN
US$1470억
| US$3.63만 | 0.03% |
+141
| 신규 | +US$3.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
80
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$3.58만 | 0.03% |
+1,250
| 신규 | +US$4.07만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
81
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$3.45만 | 0.03% |
+160
| 신규 | +US$3.57만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
82
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$3.45만 | 0.03% |
+440
| 신규 | +US$3.55만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$3.34만 | 0.03% |
+360
| 신규 | +US$3.62만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
84
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$3.26만 | 0.03% |
+525
| 신규 | +US$3.88만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
85
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$3.25만 | 0.03% |
+450
| 신규 | +US$3.86만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
86
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$3.1만 | 0.03% |
+441
| 신규 | +US$3.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
87
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$3.05만 | 0.03% |
+300
| 신규 | +US$3.65만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
88
Home Depot
HD
US$3134억
| US$3.04만 | 0.03% |
+110
| 신규 | +US$3.35만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
89
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30억
| US$2.97만 | 0.03% |
+225
| 신규 | +US$3.32만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
90
Honeywell
HON
US$681억
| US$2.92만 | 0.02% |
+186
| 신규 | +US$3.55만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
91
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$2.91만 | 0.02% |
+125
| 신규 | +US$3.52만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
92
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$2.85만 | 0.02% |
+400
| 신규 | +US$3.22만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
93
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$2.84만 | 0.02% |
+352
| 신규 | +US$3.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
94
Enphase Energy
ENPH
US$42.3억
| US$2.77만 | 0.02% |
+100
| 신규 | +US$2.91만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
95
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$2.75만 | 0.02% |
+50
| 신규 | +US$3.34만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
96
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$2.7만 | 0.02% |
+201
| 신규 | +US$3.08만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$2.6만 | 0.02% |
+298
| 신규 | +US$2.86만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
98
Stryker
SYK
US$1142억
| US$2.53만 | 0.02% |
+125
| 신규 | +US$2.84만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616억
| US$2.52만 | 0.02% |
+551
| 신규 | +US$2.76만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2.51만 | 0.02% |
+521
| 신규 | +US$2.55만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LLTP
Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
Align Wealth Management의 13F 신고 기록은 2022년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.18억 상당의 219개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, US$3518만 상당의 1,581,833주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$3518만 상당의 1,581,833주를 매수했어요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 87% 비중을 차지해요.
- Align Wealth Management 측은 2022년 4분기에 219개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 1월 9일에 제출된 Align Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.