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Align Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.18億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.98%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
106.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.16%
持股
219
新
219
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.42% |
| 2 | 資訊科技 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 能源 | 0.99% |
| 5 | 原物料 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eaton
ETN
US$1368億
| US$3.67萬 | 0.03% |
+275
| 新 | +US$4.22萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
77
Lam Research
LRCX
US$2816億
| US$3.66萬 | 0.03% |
+1,000
| 新 | +US$4.18萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
78
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$3.65萬 | 0.03% |
+163
| 新 | +US$3.95萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
79
Accenture
ACN
US$1490億
| US$3.63萬 | 0.03% |
+141
| 新 | +US$3.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
80
Williams Companies
WMB
US$862億
| US$3.58萬 | 0.03% |
+1,250
| 新 | +US$4.07萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
81
Estee Lauder
EL
US$406億
| US$3.45萬 | 0.03% |
+160
| 新 | +US$3.57萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
82
NextEra Energy
NEE
US$1781億
| US$3.45萬 | 0.03% |
+440
| 新 | +US$3.55萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$3.34萬 | 0.03% |
+360
| 新 | +US$3.62萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
84
TJX Companies
TJX
US$1474億
| US$3.26萬 | 0.03% |
+525
| 新 | +US$3.88萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
85
Principal Financial Group
PFG
US$240億
| US$3.25萬 | 0.03% |
+450
| 新 | +US$3.86萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
86
ONE Gas
OGS
US$52.5億
| US$3.1萬 | 0.03% |
+441
| 新 | +US$3.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
87
Vanguard Energy ETF
VDE
US$109億
| US$3.05萬 | 0.03% |
+300
| 新 | +US$3.65萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
88
Home Depot
HD
US$3473億
| US$3.04萬 | 0.03% |
+110
| 新 | +US$3.35萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
89
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2億
| US$2.97萬 | 0.03% |
+225
| 新 | +US$3.32萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
90
Honeywell
HON
US$707億
| US$2.92萬 | 0.02% |
+186
| 新 | +US$3.55萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
91
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$2.91萬 | 0.02% |
+125
| 新 | +US$3.52萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
92
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126億
| US$2.85萬 | 0.02% |
+400
| 新 | +US$3.22萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
93
Phillips 66
PSX
US$1025億
| US$2.84萬 | 0.02% |
+352
| 新 | +US$3.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
94
Enphase Energy
ENPH
US$34億
| US$2.77萬 | 0.02% |
+100
| 新 | +US$2.91萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
95
Blackrock
BLK
US$1880億
| US$2.75萬 | 0.02% |
+50
| 新 | +US$3.34萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
96
AbbVie
ABBV
US$5226億
| US$2.7萬 | 0.02% |
+201
| 新 | +US$3.08萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1058億
| US$2.6萬 | 0.02% |
+298
| 新 | +US$2.86萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
98
Stryker
SYK
US$1173億
| US$2.53萬 | 0.02% |
+125
| 新 | +US$2.84萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1612億
| US$2.52萬 | 0.02% |
+551
| 新 | +US$2.76萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$534億
| US$2.51萬 | 0.02% |
+521
| 新 | +US$2.55萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
LLTP
Align Wealth Management的2022年第4季投資組合回顧
2022年第4季是目前有紀錄以來，Align Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了219個持倉，價值US$1.18億。 其前十大持股占投資組合的87%。
其最大持股為U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共1,581,833股，價值US$3518萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，其次是資訊科技和金融。
- Align Wealth Management在2022年第4季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進1,581,833股，價值US$3518萬。
- 在2022年第4季，Align Wealth Management的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占87%。
- Align Wealth Management在2022年第4季揭露了219個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Align Wealth Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月9日提交。