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Align Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.18億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.98%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
106.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.16%
持股
219
新
219
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.42% |
| 2 | 資訊科技 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 能源 | 0.99% |
| 5 | 原物料 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$22.9萬 | 0.19% |
+857
| 新 | +US$25.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$20.8萬 | 0.18% |
+3,714
| 新 | +US$23.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
28
IBM
IBM
US$2400億
| US$18.4萬 | 0.16% |
+1,548
| 新 | +US$21.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$794億
| US$17萬 | 0.14% |
+992
| 新 | +US$18.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.91兆
| US$15.5萬 | 0.13% |
+665
| 新 | +US$16萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$837億
| US$14.9萬 | 0.13% |
+1,571
| 新 | +US$16.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
32
OGE Energy
OGE
US$101億
| US$14.1萬 | 0.12% |
+3,873
| 新 | +US$14.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
33
Devon Energy
DVN
US$561億
| US$12萬 | 0.1% |
+2,000
| 新 | +US$13.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323億
| US$12萬 | 0.1% |
+1,810
| 新 | +US$13.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$11萬 | 0.09% |
+988
| 新 | +US$12.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
36
Wheaton Precious Metals
WPM
US$560億
| US$11萬 | 0.09% |
+3,400
| 新 | +US$12.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
37
Halliburton
HAL
US$297億
| US$11萬 | 0.09% |
+4,461
| 新 | +US$15.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
38
ConocoPhillips
COP
US$1799億
| US$10.6萬 | 0.09% |
+1,034
| 新 | +US$12.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
39
Landmark Bancorp
LARK
US$1.96億
| US$9.48萬 | 0.08% |
+4,292
| 新 | +US$8.92萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
40
Enterprise Products Partners
EPD
US$836億
| US$9.39萬 | 0.08% |
+3,950
| 新 | +US$9.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$9.06萬 | 0.08% |
+2,482
| 新 | +US$9.46萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
42
AT&T
T
US$1432億
| US$8.84萬 | 0.07% |
+5,761
| 新 | +US$10.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
43
Abbott
ABT
US$1785億
| US$8.72萬 | 0.07% |
+901
| 新 | +US$9.33萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
44
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.79億
| US$8.65萬 | 0.07% |
+2,218
| 新 | +US$8.99萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
45
Boeing
BA
US$1349億
| US$8.24萬 | 0.07% |
+681
| 新 | +US$11.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1083億
| US$7.33萬 | 0.06% |
+1,560
| 新 | +US$7.95萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
MMP
47
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$6.65萬 | 0.06% |
+1,400
| 新 | +US$7.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
48
MPLX
MPLX
US$603億
| US$6.41萬 | 0.05% |
+2,135
| 新 | +US$6.98萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
| US$6.17萬 | 0.05% |
+865
| 新 | +US$6.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
50
Ubiquiti
UI
US$369億
| US$5.87萬 | 0.05% |
+200
| 新 | +US$5.95萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
LLTP
Align Wealth Management的2022年第4季投資組合回顧
2022年第4季是目前有紀錄以來，Align Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了219個持倉，價值US$1.18億。 其前十大持股占投資組合的87%。
其最大持股為U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共1,581,833股，價值US$3518萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，其次是資訊科技和金融。
- Align Wealth Management在2022年第4季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進1,581,833股，價值US$3518萬。
- 在2022年第4季，Align Wealth Management的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占87%。
- Align Wealth Management在2022年第4季揭露了219個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Align Wealth Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月9日提交。