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AWM

Align Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
106,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,16 %
Position
219
Neu
219
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+38,5 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+29,1 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+10,2 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+9,11 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+6,24 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,42 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Energie 0,99 %
5 Grundstoffe 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
228.836 $ 0,19 %
+857
Neu +254.513 $
2022 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
208.021 $ 0,18 %
+3.714
Neu +232.663 $
2022 Q4
0 Quartale
IBM-Symbol
28
IBM
IBM
221 Mrd. $
183.918 $ 0,16 %
+1.548
Neu +213.531 $
2022 Q4
0 Quartale
VB-Symbol
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,2 Mrd. $
169.543 $ 0,14 %
+992
Neu +183.859 $
2022 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
30
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
154.878 $ 0,13 %
+665
Neu +159.590 $
2022 Q4
0 Quartale
VYM-Symbol
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,4 Mrd. $
149.056 $ 0,13 %
+1.571
Neu +167.165 $
2022 Q4
0 Quartale
OGE-Symbol
32
OGE Energy
OGE
9,7 Mrd. $
141.210 $ 0,12 %
+3.873
Neu +146.864 $
2022 Q4
0 Quartale
DVN-Symbol
33
Devon Energy
DVN
55,3 Mrd. $
120.260 $ 0,1 %
+2.000
Neu +136.330 $
2022 Q4
0 Quartale
AVUV-Symbol
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,1 Mrd. $
119.713 $ 0,1 %
+1.810
Neu +136.137 $
2022 Q4
0 Quartale
SDY-Symbol
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
110.162 $ 0,09 %
+988
Neu +122.031 $
2022 Q4
0 Quartale
WPM-Symbol
36
Wheaton Precious Metals
WPM
59,8 Mrd. $
110.024 $ 0,09 %
+3.400
Neu +122.921 $
2022 Q4
0 Quartale
HAL-Symbol
37
Halliburton
HAL
27,4 Mrd. $
109.833 $ 0,09 %
+4.461
Neu +157.888 $
2022 Q4
0 Quartale
COP-Symbol
38
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
105.821 $ 0,09 %
+1.034
Neu +125.685 $
2022 Q4
0 Quartale
LARK-Symbol
39
Landmark Bancorp
LARK
192 Mio. $
94.814 $ 0,08 %
+4.292
Neu +89.178 $
2022 Q4
0 Quartale
EPD-Symbol
40
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
93.931 $ 0,08 %
+3.950
Neu +97.236 $
2022 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
90.568 $ 0,08 %
+2.482
Neu +94.632 $
2022 Q4
0 Quartale
T-Symbol
42
AT&T
T
159 Mrd. $
88.374 $ 0,07 %
+5.761
Neu +103.120 $
2022 Q4
0 Quartale
ABT-Symbol
43
Abbott
ABT
180 Mrd. $
87.181 $ 0,07 %
+901
Neu +93.294 $
2022 Q4
0 Quartale
AVRE-Symbol
44
Avantis Real Estate ETF
AVRE
858 Mio. $
86.502 $ 0,07 %
+2.218
Neu +89.925 $
2022 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
45
Boeing
BA
151 Mrd. $
82.416 $ 0,07 %
+681
Neu +111.388 $
2022 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
73.312 $ 0,06 %
+1.560
Neu +79.462 $
2022 Q4
0 Quartale
MMP
47
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
66.514 $ 0,06 %
+1.400
Neu +71.029 $
2022 Q4
0 Quartale
MPLX-Symbol
48
MPLX
MPLX
58,4 Mrd. $
64.071 $ 0,05 %
+2.135
Neu +69.849 $
2022 Q4
0 Quartale
BND-Symbol
49
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
61.700 $ 0,05 %
+865
Neu +61.960 $
2022 Q4
0 Quartale
UI-Symbol
50
Ubiquiti
UI
35,7 Mrd. $
58.712 $ 0,05 %
+200
Neu +59.533 $
2022 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Align Wealth Management für Q4 2022

Für Align Wealth Management ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 219 Positionen im Wert von 118 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Align Wealth Management im Q4 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Align Wealth Management machen im Q4 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Align Wealth Management für Q4 2022 wurden 219 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Align Wealth Management für Q4 2022 am 9. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .