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Align Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.16%
Posición
219
Nuevas
219
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 6.24 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.42% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Energía | 0.99% |
| 5 | Materiales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 229 k | 0.19% |
+857
| Nuevas | +USD 255 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 208 k | 0.18% |
+3,714
| Nuevas | +USD 233 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
28
IBM
IBM
USD 230 mil M
| USD 184 k | 0.16% |
+1,548
| Nuevas | +USD 214 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.3 mil M
| USD 170 k | 0.14% |
+992
| Nuevas | +USD 184 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 155 k | 0.13% |
+665
| Nuevas | +USD 160 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 149 k | 0.13% |
+1,571
| Nuevas | +USD 167 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
32
OGE Energy
OGE
USD 9912 M
| USD 141 k | 0.12% |
+3,873
| Nuevas | +USD 147 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
33
Devon Energy
DVN
USD 55.1 mil M
| USD 120 k | 0.1% |
+2,000
| Nuevas | +USD 136 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 120 k | 0.1% |
+1,810
| Nuevas | +USD 136 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 110 k | 0.09% |
+988
| Nuevas | +USD 122 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
36
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 110 k | 0.09% |
+3,400
| Nuevas | +USD 123 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
37
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 110 k | 0.09% |
+4,461
| Nuevas | +USD 158 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
38
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 106 k | 0.09% |
+1,034
| Nuevas | +USD 126 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
39
Landmark Bancorp
LARK
USD 190 M
| USD 94.8 k | 0.08% |
+4,292
| Nuevas | +USD 89.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
40
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.4 mil M
| USD 93.9 k | 0.08% |
+3,950
| Nuevas | +USD 97.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 90.6 k | 0.08% |
+2,482
| Nuevas | +USD 94.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
42
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 88.4 k | 0.07% |
+5,761
| Nuevas | +USD 103 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
43
Abbott
ABT
USD 171 mil M
| USD 87.2 k | 0.07% |
+901
| Nuevas | +USD 93.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
44
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 865 M
| USD 86.5 k | 0.07% |
+2,218
| Nuevas | +USD 89.9 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
45
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 82.4 k | 0.07% |
+681
| Nuevas | +USD 111 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 73.3 k | 0.06% |
+1,560
| Nuevas | +USD 79.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
MMP
47
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 66.5 k | 0.06% |
+1,400
| Nuevas | +USD 71 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
48
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 64.1 k | 0.05% |
+2,135
| Nuevas | +USD 69.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 61.7 k | 0.05% |
+865
| Nuevas | +USD 62 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
50
Ubiquiti
UI
USD 36.3 mil M
| USD 58.7 k | 0.05% |
+200
| Nuevas | +USD 59.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LLTP
Revisión del portafolio de Align Wealth Management en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Align Wealth Management, que reveló 219 posiciones con un valor de USD 118 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones con un valor de USD 35.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Align Wealth Management en T4 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones por un valor de USD 35.2 M.
- Las diez principales posiciones de Align Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 118 M en T4 2022.
- Align Wealth Management reportó 219 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Align Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 9 ene 2023.