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Align Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.18億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.98%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
106.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.16%
持股
219
新
219
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.42% |
| 2 | 資訊科技 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 能源 | 0.99% |
| 5 | 原物料 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$201億
| US$5.82萬 | 0.05% |
+640
| 新 | +US$6.18萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$5.82萬 | 0.05% |
+1,600
| 新 | +US$6.48萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
53
Paychex
PAYX
US$410億
| US$5.61萬 | 0.05% |
+500
| 新 | +US$5.85萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$5.58萬 | 0.05% |
+1,059
| 新 | +US$6.23萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
55
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$5.53萬 | 0.05% |
+400
| 新 | +US$5.72萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
56
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$5.34萬 | 0.05% |
+717
| 新 | +US$5.92萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235億
| US$5.3萬 | 0.04% |
+744
| 新 | +US$5.19萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
58
Brookfield Renewable
BEP
US$89.6億
| US$5.16萬 | 0.04% |
+1,650
| 新 | +US$4.71萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
ABB
59
已下市
ABB Ltd
ABB
| US$5.13萬 | 0.04% |
+2,000
| 新 | +US$5.82萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$5.05萬 | 0.04% |
+400
| 新 | +US$5.61萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
61
Newmont
NEM
US$1171億
| US$5.04萬 | 0.04% |
+1,200
| 新 | +US$5.36萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
62
Deere & Co
DE
US$1830億
| US$5.01萬 | 0.04% |
+150
| 新 | +US$6.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$4.98萬 | 0.04% |
+154
| 新 | +US$5.46萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
64
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$4.53萬 | 0.04% |
+1,035
| 新 | +US$4.96萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
65
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$4.5萬 | 0.04% |
+291
| 新 | +US$4.85萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
66
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2億
| US$4.43萬 | 0.04% |
+1,160
| 新 | +US$4.63萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$4.29萬 | 0.04% |
+85
| 新 | +US$4.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
68
Old Republic International
ORI
US$96億
| US$4.19萬 | 0.04% |
+2,000
| 新 | +US$4.69萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
69
Dominion Energy
D
US$594億
| US$4.12萬 | 0.03% |
+596
| 新 | +US$3.74萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
70
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23億
| US$4.11萬 | 0.03% |
+940
| 新 | +US$4.66萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
71
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$26.2億
| US$3.97萬 | 0.03% |
+458
| 新 | +US$4.22萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
72
Target
TGT
US$731億
| US$3.78萬 | 0.03% |
+255
| 新 | +US$4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$3.76萬 | 0.03% |
+431
| 新 | +US$4.62萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$3.76萬 | 0.03% |
+155
| 新 | +US$4.44萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
75
Tractor Supply
TSCO
US$190億
| US$3.72萬 | 0.03% |
+1,000
| 新 | +US$4.25萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
LLTP
Align Wealth Management的2022年第4季投資組合回顧
2022年第4季是目前有紀錄以來，Align Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了219個持倉，價值US$1.18億。 其前十大持股占投資組合的87%。
其最大持股為U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共1,581,833股，價值US$3518萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，其次是資訊科技和金融。
- Align Wealth Management在2022年第4季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進1,581,833股，價值US$3518萬。
- 在2022年第4季，Align Wealth Management的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占87%。
- Align Wealth Management在2022年第4季揭露了219個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Align Wealth Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月9日提交。