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Align Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.16%
保有額
219
新規
219
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3847万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$2915万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1017万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$911万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$624万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.42% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | エネルギー | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eaton
ETN
$1433億
| $3.67万 | 0.03% |
+275
| 新規 | +$4.22万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
77
Lam Research
LRCX
$2880億
| $3.66万 | 0.03% |
+1,000
| 新規 | +$4.18万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
78
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $3.65万 | 0.03% |
+163
| 新規 | +$3.95万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
79
Accenture
ACN
$1583億
| $3.63万 | 0.03% |
+141
| 新規 | +$3.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
80
Williams Companies
WMB
$864億
| $3.58万 | 0.03% |
+1,250
| 新規 | +$4.07万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
81
Estee Lauder
EL
$390億
| $3.45万 | 0.03% |
+160
| 新規 | +$3.57万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
82
NextEra Energy
NEE
$1718億
| $3.45万 | 0.03% |
+440
| 新規 | +$3.55万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $3.34万 | 0.03% |
+360
| 新規 | +$3.62万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
84
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3.26万 | 0.03% |
+525
| 新規 | +$3.88万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
85
Principal Financial Group
PFG
$236億
| $3.25万 | 0.03% |
+450
| 新規 | +$3.86万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
86
ONE Gas
OGS
$49.2億
| $3.1万 | 0.03% |
+441
| 新規 | +$3.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
87
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $3.05万 | 0.03% |
+300
| 新規 | +$3.65万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
88
Home Depot
HD
$3270億
| $3.04万 | 0.03% |
+110
| 新規 | +$3.35万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
89
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$29.6億
| $2.97万 | 0.03% |
+225
| 新規 | +$3.32万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
90
Honeywell
HON
$692億
| $2.92万 | 0.02% |
+186
| 新規 | +$3.55万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
91
Air Products & Chemicals
APD
$686億
| $2.91万 | 0.02% |
+125
| 新規 | +$3.52万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
92
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$131億
| $2.85万 | 0.02% |
+400
| 新規 | +$3.22万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
93
Phillips 66
PSX
$1136億
| $2.84万 | 0.02% |
+352
| 新規 | +$3.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
94
Enphase Energy
ENPH
$41.4億
| $2.77万 | 0.02% |
+100
| 新規 | +$2.91万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
95
Blackrock
BLK
$1761億
| $2.75万 | 0.02% |
+50
| 新規 | +$3.34万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
96
AbbVie
ABBV
$5040億
| $2.7万 | 0.02% |
+201
| 新規 | +$3.08万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $2.6万 | 0.02% |
+298
| 新規 | +$2.86万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
98
Stryker
SYK
$1178億
| $2.53万 | 0.02% |
+125
| 新規 | +$2.84万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $2.52万 | 0.02% |
+551
| 新規 | +$2.76万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $2.51万 | 0.02% |
+521
| 新規 | +$2.55万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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LLTP
Align Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Align Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$1.18億相当の219銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、1,581,833 株を保有しており、評価額は $3518万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Align Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,581,833株、評価額は$3518万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Align Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの87%を占めています。
- Align Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、219件のポジションを開示しました。
2023年1月9日に提出された、2022年第4四半期分のAlign Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。