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Integrity Advisory Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 29,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,55 Mio. $
Kapitalfluss
-3,94 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,84 %
Position
89
Neu
14
Aufgestockt
29
Reduziert
30
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,09 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+6,01 Mio. $
3
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+4,12 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,94 Mio. $
5
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+15,9 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,58 Mio. $
3
JVAL-Symbol
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+2,51 Mio. $
4
BBIN-Symbol
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
+1,53 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,89 %
2 Technologie 13,81 %
3 Gesundheitswesen 4,44 %
4 Basiskonsumgüter 2,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIV-Symbol
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
810.377 $ 0,74 %
26.657
+15.850
+147 % +460.022 $
2022 Q1
3 Quartale
DXCM-Symbol
27
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
760.973 $ 0,7 %
6.720
-4.257
-39 % -467.369 $
2022 Q1
3 Quartale
BBMC-Symbol
28
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
2,08 Mrd. $
741.260 $ 0,68 %
10.209
+3.041
+42 % +222.893 $
2022 Q1
3 Quartale
AVUV-Symbol
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
683.349 $ 0,63 %
9.171
+1.452
+19 % +109.210 $
2022 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
30
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
661.782 $ 0,61 %
9.212
-20.640
-69 % -1,48 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
654.207 $ 0,6 %
1.703
-193
-10 % -74.481 $
2022 Q1
3 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
625.374 $ 0,57 %
7.088
+43
+0,6 % +4.086 $
2022 Q1
3 Quartale
LLY-Symbol
33
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
613.360 $ 0,56 %
1.677
-87
-5 % -30.846 $
2022 Q1
3 Quartale
TRGP-Symbol
34
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
606.583 $ 0,56 %
8.253
+908
+12 % +63.357 $
2022 Q2
2 Quartale
JQUA-Symbol
35
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
589.379 $ 0,54 %
15.210
-3.138
-17 % -120.390 $
2022 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
562.222 $ 0,51 %
1.470
-849
-37 % -326.314 $
2022 Q1
3 Quartale
ITOT-Symbol
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
541.770 $ 0,5 %
6.389
+145
+2 % +12.375 $
2022 Q1
3 Quartale
WMT-Symbol
38
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
516.390 $ 0,47 %
10.926
-117
-1 % -5.556 $
2022 Q1
3 Quartale
KO-Symbol
39
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
490.405 $ 0,45 %
7.710
+359
+5 % +21.673 $
2022 Q1
3 Quartale
FTGC-Symbol
40
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
485.892 $ 0,45 %
19.840
-458
-2 % -11.958 $
2022 Q1
3 Quartale
LQD-Symbol
41
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
481.477 $ 0,44 %
+4.567
Neu +478.031 $
2022 Q4
0 Quartale
PARA-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
478.875 $ 0,44 %
28.369
-58
-0,2 % -1.067 $
2022 Q1
3 Quartale
ADBE-Symbol
43
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
467.777 $ 0,43 %
1.390
-61
-4 % -19.509 $
2022 Q1
3 Quartale
JPEM-Symbol
44
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
463.568 $ 0,42 %
9.405
+4.206
+81 % +201.522 $
2022 Q3
1 Quartal
CVX-Symbol
45
Chevron
CVX
441 Mrd. $
460.580 $ 0,42 %
2.566
+35
+1 % +6.108 $
2022 Q1
3 Quartale
AMZN-Symbol
46
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
450.744 $ 0,41 %
5.366
+258
+5 % +25.486 $
2022 Q1
3 Quartale
VRTX-Symbol
47
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
436.635 $ 0,4 %
1.512
-785
-34 % -239.245 $
2022 Q1
3 Quartale
TSLA-Symbol
48
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
430.514 $ 0,39 %
3.495
+1.885
+117 % +356.911 $
2022 Q1
3 Quartale
MA-Symbol
49
Mastercard
MA
541 Mrd. $
423.707 $ 0,39 %
1.218
+9
+0,7 % +2.962 $
2022 Q1
3 Quartale
IUSB-Symbol
50
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
423.061 $ 0,39 %
9.416
-16.824
-64 % -752.548 $
2022 Q1
3 Quartale
1
2
3 4

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HealthCor Management New York 109 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPC
Emerson Point Capital Larchmont, New York 108 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Technology Crossover Management VII Menlo Park, California 107 Mio. $ AUM 51,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Salesforce Inc San Francisco, California 114 Mio. $ AUM 53,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCWM
Harrison & Co Wealth Management Roanoke, Virginia 103 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Phoenician Capital New York 117 Mio. $ AUM 9,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Resolute Financial Newburyport, Massachusetts 118 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Align Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Integrity Advisory 89 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Integrity Advisory zog im Q4 2022 netto 3,94 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 15,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Advisory eine neue Position in JPMorgan Active Growth ETF im Wert von 5,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integrity Advisory im Q4 2022 war JPMorgan Active Growth ETF: 132.731 Aktien im Wert von 5,9 Mio. $.
  • Integrity Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory im Q4 2022 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Integrity Advisory hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory machen im Q4 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Integrity Advisory eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Integrity Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Advisory für Q4 2022 am 24. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .