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Momentum Advisors

Momentum Advisors Portfolio-Positionen

AUM 98,7 Mio. $ Umschlag 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,24 Mio. $
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,46 %
Position
84
Neu
12
Aufgestockt
21
Reduziert
46
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,14 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,06 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+473.977 $
4
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+404.813 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+377.876 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+760.631 $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+505.960 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+397.602 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+217.654 $
5
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+209.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,85 %
2 Technologie 8,44 %
3 Gesundheitswesen 5,23 %
4 Kommunikationsdienste 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
19,2 Mio. $ 19,41 %
54.534
+287
+0,5 % +101.388 $
2022 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
10,7 Mio. $ 10,85 %
28.001
-1.979
-7 % -760.631 $
2022 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
4,26 Mio. $ 4,32 %
32.804
-1.523
-4 % -217.654 $
2022 Q2
2 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
4,21 Mio. $ 4,26 %
27.697
-236
-0,8 % -35.174 $
2022 Q2
2 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
4,11 Mio. $ 4,16 %
29.260
+8.251
+39 % +1,14 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,71 %
19.930
-9
-0 % -1.668 $
2022 Q2
2 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,8 %
109.656
+43.035
+65 % +1,06 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,6 %
50.616
-9.724
-16 % -505.960 $
2022 Q2
2 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,38 %
13.827
-41
-0,3 % -6.604 $
2022 Q2
2 Quartale
NACP-Symbol
10
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
75,2 Mio. $
1,95 Mio. $ 1,98 %
73.431
-1.341
-2 % -36.987 $
2022 Q2
2 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,94 %
43.832
+1.086
+3 % +47.274 $
2022 Q2
2 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,89 %
15.503
-3.386
-18 % -397.602 $
2022 Q2
2 Quartale
ESG-Symbol
13
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
137 Mio. $
1,76 Mio. $ 1,78 %
19.171
+79
+0,4 % +7.307 $
2022 Q2
2 Quartale
DRSK-Symbol
14
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,39 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,75 %
67.301
+6.420
+11 % +164.680 $
2022 Q2
2 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,64 %
9.303
+4
+0 % +692 $
2022 Q2
2 Quartale
VEGI-Symbol
16
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
167 Mio. $
1,61 Mio. $ 1,63 %
37.550
-604
-2 % -26.047 $
2022 Q2
2 Quartale
MRNA-Symbol
17
Moderna
MRNA
79,4 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,58 %
8.662
-28
-0,3 % -4.578 $
2022 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,57 %
6.481
-109
-2 % -26.158 $
2022 Q2
2 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,37 %
20.558
+2.004
+11 % +125.540 $
2022 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
1,15 Mio. $ 1,17 %
13.716
-1.238
-8 % -122.292 $
2022 Q2
2 Quartale
SCHZ-Symbol
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,15 %
49.564
+11.908
+32 % +271.098 $
2022 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
1,06 Mio. $ 1,07 %
11.925
-74
-0,6 % -7.062 $
2022 Q2
2 Quartale
REZ-Symbol
23
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
804 Mio. $
971.001 $ 0,98 %
14.208
-572
-4 % -40.087 $
2022 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
970.971 $ 0,98 %
11.005
+2
+0 % +190 $
2022 Q2
2 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
904.102 $ 0,92 %
30.660
-2.640
-8 % -74.053 $
2022 Q2
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Robbie L. Kennerson P.A.
Robbie L. Kennerson P.A. Port Orange, Florida 98,6 Mio. $ AUM
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Builders Union London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 57,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harrison & Co Wealth Management
Harrison & Co Wealth Management Roanoke, Virginia 103 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Breakline Capital New York 91,1 Mio. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
block.one
block.one George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 90,7 Mio. $ AUM
Technology Crossover Management VII
Technology Crossover Management VII Menlo Park, California 107 Mio. $ AUM 51,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerson Point Capital
Emerson Point Capital Larchmont, New York 108 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HealthCor Management
HealthCor Management New York 109 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Momentum Advisors für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Momentum Advisors 84 Positionen im Wert von 98,7 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 90,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Momentum Advisors investierte 3,52 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 5.842 Aktien im Wert von 474.230 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 760.631 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Momentum Advisors im Q4 2022 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 5.842 Aktien im Wert von 474.230 $.
  • Momentum Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Momentum Advisors im Q4 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 760.631 $.
  • Momentum Advisors hat seine Position in iShares US Infrastructure ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Momentum Advisors machen im Q4 2022 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,7 Mio. $ aus.
  • Momentum Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Momentum Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 98,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Momentum Advisors für Q4 2022 am 15. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .