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BC

Breakline Capital Portfolio-Positionen

AUM 91,1 Mio. $ Umschlag 44,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-21,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss
+1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,84 %
Position
34
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+4,29 Mio. $
2
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+4,02 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+3,37 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+2,41 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+3,37 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,9 Mio. $
3
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+2,49 Mio. $
4
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+2,37 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 75,31 %
2 Kommunikationsdienste 14,24 %
3 Finanzwesen 5,55 %
4 Sonstiges 4,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DELL-Symbol
1
Dell
DELL
287 Mrd. $
8,05 Mio. $ 8,84 %
200.185
+10.882
+6 % +430.333 $
2020 Q2
10 Quartale
KLAC-Symbol
2
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,58 Mio. $ 6,12 %
147.920
+57.850
+64 % +2,02 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
SWKS-Symbol
3
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
5,47 Mio. $ 6 %
60.001
+7.451
+14 % +667.733 $
2022 Q3
1 Quartal
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
5,05 Mio. $ 5,55 %
24.314
+11.961
+97 % +2,41 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,78 Mio. $ 5,25 %
+85.520
Neu +4,29 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,61 Mio. $ 5,06 %
66.076
+41.956
+174 % +3,37 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
JNPR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
4,6 Mio. $ 5,05 %
143.921
+15.392
+12 % +466.096 $
2022 Q3
1 Quartal
IGV-Symbol
8
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
4,46 Mio. $ 4,9 %
87.255
+8.825
+11 % +457.422 $
2022 Q2
2 Quartale
ADI-Symbol
9
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
4,23 Mio. $ 4,64 %
+25.785
Neu +4,02 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
TMUS-Symbol
10
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
4,04 Mio. $ 4,43 %
28.824
+8.138
+39 % +1,17 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
NFLX-Symbol
11
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,99 Mio. $ 4,38 %
135.300
+33.340
+33 % +935.197 $
2022 Q3
1 Quartal
WDAY-Symbol
12
Workday
WDAY
46 Mrd. $
3,97 Mio. $ 4,36 %
23.725
-6.962
-23 % -1,09 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
JBL-Symbol
13
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 4,31 %
57.565
-2.548
-4 % -168.405 $
2021 Q4
4 Quartale
CIEN-Symbol
14
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
3,6 Mio. $ 3,95 %
70.557
-22.482
-24 % -1,02 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,23 Mio. $ 3,54 %
49.793
-8.236
-14 % -543.623 $
2022 Q1
3 Quartale
STM-Symbol
16
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
3,19 Mio. $ 3,5 %
89.649
+4.019
+5 % +141.740 $
2022 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,92 Mio. $ 3,21 %
12.180
-4.422
-27 % -1,06 Mio. $
2019 Q2
14 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,72 %
+70.961
Neu +2,35 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FOXA-Symbol
19
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,71 %
81.274
-36.373
-31 % -1,11 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
P-Symbol
20
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,34 %
+79.706
Neu +2,32 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MRVL-Symbol
21
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,13 %
52.506
-50.501
-49 % -2,06 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,96 %
18.333
-6.177
-25 % -592.703 $
2020 Q3
9 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,93 %
+21.471
Neu +1,63 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
TENB-Symbol
24
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,45 %
34.607
+11.960
+53 % +438.774 $
2022 Q2
2 Quartale
INTU-Symbol
25
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,13 %
+2.647
Neu +1,05 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BO
block.one George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 90,7 Mio. $ AUM
CLCM
Crawford Lake Capital Management Lakewood, New Jersey 87,4 Mio. $ AUM 30,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLKPA
Robbie L. Kennerson P.A. Port Orange, Florida 98,6 Mio. $ AUM
MA
Momentum Advisors New York 98,7 Mio. $ AUM
BU
Builders Union London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 57,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Premier Asset Management Chicago, Illinois 79,6 Mio. $ AUM 10,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCWM
Harrison & Co Wealth Management Roanoke, Virginia 103 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
swisspartners Vaduz, Liechtenstein 78,4 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Breakline Capital für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Breakline Capital 34 Positionen im Wert von 91,1 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 83 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Breakline Capital für Q4 2022 weist 7 neu, 11 erhöht, 8 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 85.520 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ServiceNow mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Breakline Capital im Q4 2022 war Broadcom: 85.520 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $.
  • Breakline Capital hat seine Position in Palo Alto Networks in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Breakline Capital im Q4 2022 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • Breakline Capital hat seine Position in ServiceNow im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Breakline Capital machen im Q4 2022 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,1 Mio. $ aus.
  • Breakline Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Breakline Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 91,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Breakline Capital für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .