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BC
Breakline Capital Portfolio-Positionen
AUM
91,1 Mio. $
Umschlag
44,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-21,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,14 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+1,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,84 %
Position
34
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+4,29 Mio. $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+4,02 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+3,37 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+2,41 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+2,9 Mio. $ |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+2,49 Mio. $ |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 75,31 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,55 % |
| 4 | Sonstiges | 4,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
| 492.486 $ | 0,54 % |
+3.431
| Neu | +523.478 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
27
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| – | – |
-69.232
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
28
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| – | – |
-34.325
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
|
29
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| – | – |
-20.196
| Geschlossen | -2,9 Mio. $ | – |
|
|
30
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| – | – |
-10.588
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
|
31
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| – | – |
-44.610
| Geschlossen | -3,37 Mio. $ | – |
|
|
32
NetApp
NTAP
33,2 Mrd. $
| – | – |
-40.196
| Geschlossen | -2,49 Mio. $ | – |
|
|
33
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -2,32 Mio. $ | – |
|
34
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| – | – |
-84.308
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Breakline Capital für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Breakline Capital 34 Positionen im Wert von 91,1 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 83 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Breakline Capital für Q4 2022 weist 7 neu, 11 erhöht, 8 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 85.520 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ServiceNow mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Breakline Capital im Q4 2022 war Broadcom: 85.520 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $.
- Breakline Capital hat seine Position in Palo Alto Networks in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Breakline Capital im Q4 2022 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
- Breakline Capital hat seine Position in ServiceNow im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Breakline Capital machen im Q4 2022 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,1 Mio. $ aus.
- Breakline Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Breakline Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 91,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Breakline Capital für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .