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BC
Breakline Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9110만
회전율
44.12%
1년 추정 수익률
21.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.58%
1년 예상 수익률
-21.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9110만
AUM 성장
+US$814만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.84%
보유액
34
신규
7
증가
11
축소
8
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$429만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$402만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$337만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$241만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$337만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$290만 |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+US$249만 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$237만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 75.31% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.24% |
| 3 | 금융 | 5.55% |
| 4 | 기타 | 4.9% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Snowflake
SNOW
US$1054억
| US$49.2만 | 0.54% |
+3,431
| 신규 | +US$52.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
27
Arista Networks
ANET
US$2611억
| – | – |
-69,232
| 청산됨 | -US$195만 | – |
|
28
Booking.com
BKNG
US$1199억
| – | – |
-34,325
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
|
29
Salesforce
CRM
US$1791억
| – | – |
-20,196
| 청산됨 | -US$290만 | – |
|
|
30
Motorola Solutions
MSI
US$877억
| – | – |
-10,588
| 청산됨 | -US$237만 | – |
|
|
31
ServiceNow
NOW
US$1045억
| – | – |
-44,610
| 청산됨 | -US$337만 | – |
|
|
32
NetApp
NTAP
US$365억
| – | – |
-40,196
| 청산됨 | -US$249만 | – |
|
|
33
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$232만 | – |
|
34
Western Digital
WDC
US$1165억
| – | – |
-84,308
| 청산됨 | -US$207만 | – |
|
유사한 펀드
CLCM
PAM
Breakline Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Breakline Capital 측은 US$9110만 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8296만에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Breakline Capital의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 11개 증가, 8개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 85,520주를 보유했으며 가치는 US$478만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ServiceNow 주식으로, 추정 금액은 US$337만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 79%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Breakline Capital의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$478만 상당의 85,520주를 매수했어요.
- Breakline Capital 측이 2022년 4분기에 Palo Alto Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Breakline Capital의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- Breakline Capital 측은 2022년 4분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$337만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Breakline Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9110만 중 56% 비중을 차지해요.
- Breakline Capital 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Breakline Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$9110만에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Breakline Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.