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S
swisspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7838만
회전율
20%
1년 추정 수익률
9.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.4%
1년 예상 수익률
-9.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7838만
AUM 성장
-US$1825만
(-19%)
자금 흐름
-US$2814만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.68%
보유액
85
신규
5
증가
16
축소
12
청산됨
12
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioVie
BIVI
|
+US$72.1만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$60.3만 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$56.1만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$37.1만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$31.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1156만 |
| 2 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$486만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$419만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$406만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$240만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.74% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.89% |
| 3 | 금융 | 12.68% |
| 4 | 산업재 | 11.35% |
| 5 | 건강관리 | 10.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$572만 | 7.29% |
13,332
+786
| +6% | +US$31.9만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
2
Stellantis
STLA
US$127억
| US$428만 | 5.46% |
300,000
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
3
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$417만 | 5.32% |
46,816
+1,236
| +3% | +US$9.9만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
4
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$349만 | 4.45% |
146,371
-10,706
| -7% | -US$28.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
5
Tapestry
TPR
US$238억
| US$343만 | 4.37% |
90,000
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$337만 | 4.3% |
38,160
+3,900
| +11% | +US$37.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$330만 | 4.2% |
9,840
+924
| +10% | +US$30.5만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$263만 | 3.35% |
30,225
+2,935
| +11% | +US$28.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$236만 | 3.01% |
81,660
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
10
BioVie
BIVI
US$1042만
| US$229만 | 2.92% |
2,943
+1,333
| +83% | +US$72.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
APA Corp
APA
US$172억
| US$202만 | 2.57% |
43,200
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$183만 | 2.33% |
37,000
+1,000
| +3% | +US$5.24만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
13
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$180만 | 2.29% |
17,000
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
14
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$176만 | 2.24% |
34,900
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
15
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$165만 | 2.11% |
43,850
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$154만 | 1.97% |
18,562
+322
| +2% | +US$2.64만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
17
Nike
NKE
US$551억
| US$149만 | 1.9% |
12,740
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$149만 | 1.9% |
12,800
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$131만 | 1.67% |
6,295
-11,920
| -65% | -US$240만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
20
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$128만 | 1.63% |
71,552
+1,552
| +2% | +US$2.81만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$123만 | 1.57% |
24,675
-2,250
| -8% | -US$12.3만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
22
Linde
LIN
US$2298억
| US$122만 | 1.55% |
3,720
+660
| +22% | +US$20.7만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
23
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$121만 | 1.55% |
65,229
+3,000
| +5% | +US$5.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$120만 | 1.53% |
9,227
-1,390
| -13% | -US$19.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$114만 | 1.46% |
10,293
+5,903
| +134% | +US$60.3만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
CFS
CLCM
SGMPI
BO
BC
LCH
SCFS
swisspartners의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, swisspartners의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$7838만였으며 전 분기 US$9663만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
swisspartners은(는) 2022년 4분기에 순 US$2814만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 abrdn Physical Gold Shares ETF으로, 추정 US$486만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, swisspartners는 General Mills에 US$57.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- swisspartners의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 General Mills으로, US$57.8만 상당의 6,894주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 BioVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 swisspartners로, 추정 증가액은 US$72.1만 규모예요.
- swisspartners의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- swisspartners는 2022년 4분기에 abrdn Physical Gold Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- swisspartners의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7838만 중 45%를 차지해요.
- swisspartners는 2022년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- swisspartners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$7838만가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 swisspartners의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.