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S
swisspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 78.4 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
9.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.4%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 78.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.2 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 28.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-35.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.68%
Posición
85
Nuevas
5
Aumentadas
16
Reducidas
12
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioVie
BIVI
|
+USD 721 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 603 k |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+USD 561 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 371 k |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 319 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 4.19 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 2.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.74% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.89% |
| 3 | Finanzas | 12.68% |
| 4 | Industriales | 11.35% |
| 5 | Atención médica | 10.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 5.72 M | 7.29% |
13,332
+786
| +6% | +USD 319 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
2
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
| USD 4.28 M | 5.46% |
300,000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
3
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 4.17 M | 5.32% |
46,816
+1,236
| +3% | +USD 99.1 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
4
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 3.49 M | 4.45% |
146,371
-10,706
| -7% | -USD 282 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
5
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 3.43 M | 4.37% |
90,000
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.37 M | 4.3% |
38,160
+3,900
| +11% | +USD 371 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
7
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 3.3 M | 4.2% |
9,840
+924
| +10% | +USD 305 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.63 M | 3.35% |
30,225
+2,935
| +11% | +USD 281 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 2.36 M | 3.01% |
81,660
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
BioVie
BIVI
USD 10.4 M
| USD 2.29 M | 2.92% |
2,943
+1,333
| +83% | +USD 721 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
11
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 2.02 M | 2.57% |
43,200
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 1.83 M | 2.33% |
37,000
+1,000
| +3% | +USD 52.4 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 1.8 M | 2.29% |
17,000
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
14
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.76 M | 2.24% |
34,900
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
15
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 1.65 M | 2.11% |
43,850
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 1.54 M | 1.97% |
18,562
+322
| +2% | +USD 26.4 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 1.49 M | 1.9% |
12,740
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.49 M | 1.9% |
12,800
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.31 M | 1.67% |
6,295
-11,920
| -65% | -USD 2.4 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
20
Mattel
MAT
USD 4914 M
| USD 1.28 M | 1.63% |
71,552
+1,552
| +2% | +USD 28.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.23 M | 1.57% |
24,675
-2,250
| -8% | -USD 123 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
22
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 1.22 M | 1.55% |
3,720
+660
| +22% | +USD 207 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
23
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 1.21 M | 1.55% |
65,229
+3,000
| +5% | +USD 51 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.2 M | 1.53% |
9,227
-1,390
| -13% | -USD 199 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.14 M | 1.46% |
10,293
+5,903
| +134% | +USD 603 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
CFS
CLCM
SGMPI
BO
BC
LCH
SCFS
Revisión del portafolio de swisspartners en T4 2022
Al cierre de T4 2022, swisspartners mantenía 85 posiciones valuadas en USD 78.4 M, un 19% menos que los USD 96.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
swisspartners registró retiros netos por USD 28.1 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue abrdn Physical Gold Shares ETF, una posición estimada en USD 4.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 29% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, swisspartners abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 578 k.
- La mayor compra de swisspartners en T4 2022 fue General Mills: 6,894 acciones por un valor de USD 578 k.
- swisspartners fue quien más aumentó su posición en BioVie durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 721 k.
- La mayor reducción de swisspartners durante T4 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- swisspartners cerró por completo su posición en abrdn Physical Gold Shares ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 4.86 M.
- Las diez principales posiciones de swisspartners representan 45% de su cartera de USD 78.4 M en T4 2022.
- swisspartners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de swisspartners cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 78.4 M.
Según el Informe 13F de swisspartners correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.