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SCFS
S.C. Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 65 M
Rotación
33.09%
Rendimiento estimado a 1 año
9.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.01 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 2.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.26%
Posición
136
Nuevas
27
Aumentadas
61
Reducidas
24
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+USD 555 k |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 369 k |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 348 k |
| 4 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 341 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+USD 285 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 746 k |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 663 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 566 k |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 556 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.79% |
| 2 | Atención médica | 17.49% |
| 3 | Tecnología | 12.88% |
| 4 | Energía | 4.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.98 M | 4.58% |
22,944
+1,418
| +7% | +USD 203 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.58 M | 3.97% |
6,715
-1,177
| -15% | -USD 454 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.15 M | 3.31% |
8,977
+845
| +10% | +USD 203 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.05 M | 3.15% |
11,616
+1,237
| +12% | +USD 214 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.96 M | 3.01% |
12,133
+238
| +2% | +USD 36.5 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 1.63 M | 2.51% |
37,104
+7,971
| +27% | +USD 348 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.53 M | 2.35% |
18,031
-8,744
| -33% | -USD 746 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.43 M | 2.19% |
12,934
+1,140
| +10% | +USD 122 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.38 M | 2.12% |
12,548
+219
| +2% | +USD 22.7 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
USD 163 M
| USD 1.34 M | 2.06% |
72,788
+18,383
| +34% | +USD 341 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.16 M | 1.78% |
7,658
+329
| +4% | +USD 46.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.13 M | 1.73% |
3,078
+368
| +14% | +USD 130 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 986 k | 1.52% |
3,122
+226
| +8% | +USD 68.8 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 953 k | 1.47% |
18,601
+524
| +3% | +USD 25.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 947 k | 1.46% |
8,540
+438
| +5% | +USD 44.8 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 945 k | 1.45% |
10,707
-1,105
| -9% | -USD 105 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 908 k | 1.4% |
3,456
+42
| +1% | +USD 11.3 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 888 k | 1.37% |
10,624
+64
| +0.6% | +USD 5.17 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 873 k | 1.34% |
18,465
+900
| +5% | +USD 42.7 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 868 k | 1.33% |
10,329
-580
| -5% | -USD 57.3 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 854 k | 1.31% |
4,761
+718
| +18% | +USD 125 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 334 M
| USD 845 k | 1.3% |
47,068
+15,894
| +51% | +USD 285 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
23
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 830 k | 1.28% |
12,616
+61
| +0.5% | +USD 3.96 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 785 k | 1.21% |
17,475
+2,580
| +17% | +USD 115 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 766 k | 1.18% |
9,366
+1,179
| +14% | +USD 89.6 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LCH
CAM
SGMPI
TI
SF
HJMC
AI
DFAM
Revisión del portafolio de S.C. Financial Services en T4 2022
Al cierre de T4 2022, S.C. Financial Services mantenía 136 posiciones por un valor de USD 65 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 63 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
S.C. Financial Services registró retiros netos por USD 2.2 M en T4 2022, cerró 18 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Accenture, una posición estimada en USD 3.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, S.C. Financial Services abrió una nueva posición en Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF por valor de USD 564 k.
- La mayor compra de S.C. Financial Services en T4 2022 fue Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF: 23,960 acciones por un valor de USD 564 k.
- S.C. Financial Services fue quien más aumentó su posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 348 k.
- La mayor reducción de S.C. Financial Services durante T4 2022 fue en iShares ESG Aware MSCI USA ETF, con un recorte estimado de USD 746 k.
- S.C. Financial Services cerró por completo su posición en Accenture en T4 2022, con una venta estimada de USD 3.52 M.
- Las diez principales posiciones de S.C. Financial Services representan 29% de su cartera de USD 65 M en T4 2022.
- S.C. Financial Services abrió 27 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2022.
- El valor de la cartera de S.C. Financial Services aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65 M.
Según el Informe 13F de S.C. Financial Services correspondiente a T4 2022, presentado el 20 ene 2023.