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Hellman Jordan Management Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.9 M
Rotación
31.37%
Rendimiento estimado a 1 año
18.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+205.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+247.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 58.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.25 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 643 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.56%
Posición
51
Nuevas
6
Aumentadas
19
Reducidas
14
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.37 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.81 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.81% |
| 2 | Tecnología | 16.34% |
| 3 | Salud | 13.37% |
| 4 | Energía | 10.11% |
| 5 | Industriales | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 5.39 M | 9.16% |
+98,945
| Nuevas | +USD 5.37 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4 M | 6.8% |
+42,305
| Nuevas | +USD 4.06 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 3.57 M | 6.06% |
27,197
+10,631
| +64% | +USD 1.37 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 2.8 M | 4.75% |
28,084
+1,206
| +4% | +USD 122 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.4 mil M
| USD 2.6 M | 4.41% |
+92,931
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 2.53 M | 4.29% |
4,767
+942
| +25% | +USD 499 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 2.37 M | 4.03% |
13,989
-6,830
| -33% | -USD 1.1 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.27 M | 3.85% |
25,727
+4,695
| +22% | +USD 446 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 2.19 M | 3.73% |
31,452
+4,710
| +18% | +USD 378 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 2.05 M | 3.49% |
17,820
+1,118
| +7% | +USD 180 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 1.93 M | 3.28% |
14,924
+8,210
| +122% | +USD 1.09 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
Aecom
ACM
USD 7829 M
| USD 1.69 M | 2.87% |
19,890
-13,144
| -40% | -USD 1.03 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
13
Baker Hughes
BKR
USD 53.2 mil M
| USD 1.69 M | 2.86% |
57,082
-13,447
| -19% | -USD 371 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
USD 55.2 mil M
| USD 1.62 M | 2.76% |
11,868
-1,079
| -8% | -USD 158 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 1.62 M | 2.75% |
18,780
+11,227
| +149% | +USD 907 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 1.54 M | 2.62% |
5,349
+708
| +15% | +USD 216 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
17
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| USD 1.37 M | 2.33% |
2,679
+125
| +5% | +USD 65.7 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 1.33 M | 2.25% |
29,516
-105,568
| -78% | -USD 4.77 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
19
Dejó de cotizar
ZimVie
ZIMV
| USD 1.16 M | 1.98% |
124,734
+85,859
| +221% | +USD 750 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 1.15 M | 1.95% |
17,765
+10,049
| +130% | +USD 663 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
21
Expedia Group
EXPE
USD 35.8 mil M
| USD 1.14 M | 1.94% |
13,032
+4,465
| +52% | +USD 422 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
22
Moderna
MRNA
USD 80.9 mil M
| USD 1.09 M | 1.85% |
6,073
+516
| +9% | +USD 84.4 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
23
RingCentral
RNG
USD 6632 M
| USD 1.09 M | 1.85% |
30,795
+22,317
| +263% | +USD 798 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 1.06 M | 1.79% |
8,785
+4,061
| +86% | +USD 477 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 1.06 M | 1.79% |
7,968
-153
| -2% | -USD 22.3 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AI
TI
LCH
Revisión del portafolio de Hellman Jordan Management Company en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Hellman Jordan Management Company mantenía 51 posiciones por un valor de USD 58.9 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 57.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Hellman Jordan Management Company muestra 6 nuevos, Aumentaron 19, 14 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 98,945 acciones con un valor de USD 5.39 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Hellman Jordan Management Company en T4 2022 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 98,945 acciones por un valor de USD 5.39 M.
- Hellman Jordan Management Company fue quien más aumentó su posición en iShares Biotechnology ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Hellman Jordan Management Company durante T4 2022 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.77 M.
- Hellman Jordan Management Company cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 2.81 M.
- Las diez principales posiciones de Hellman Jordan Management Company representan 51% de su cartera de USD 58.9 M en T4 2022.
- Hellman Jordan Management Company abrió 6 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Hellman Jordan Management Company aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 58.9 M.
Según el Informe 13F de Hellman Jordan Management Company correspondiente a T4 2022, presentado el 20 ene 2023.