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Hellman Jordan Management Company Ativos da carteira
AUM
US$ 58,9 mi
Giro
31,37%
Retorno est. (1 ano)
18,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,51%
Retorno est. (1 ano)
-18,56%
Retorno est. (3 anos)
+205,04%
Retorno est. (5 anos)
+247,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 58,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,25 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,56%
Posição
51
Nova
6
Aumentada
19
Reduzida
14
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 5,37 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,77 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,81% |
| 2 | Tecnologia | 16,34% |
| 3 | Saúde | 13,37% |
| 4 | Energia | 10,11% |
| 5 | Bens industriais | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 5,39 mi | 9,16% |
+98.945
| Nova | +US$ 5,37 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4 mi | 6,8% |
+42.305
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 3,57 mi | 6,06% |
27.197
+10.631
| +64% | +US$ 1,37 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 2,8 mi | 4,75% |
28.084
+1.206
| +4% | +US$ 122 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 13,4 bi
| US$ 2,6 mi | 4,41% |
+92.931
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 2,53 mi | 4,29% |
4.767
+942
| +25% | +US$ 499 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 2,37 mi | 4,03% |
13.989
-6.830
| -33% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,27 mi | 3,85% |
25.727
+4.695
| +22% | +US$ 446 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 2,19 mi | 3,73% |
31.452
+4.710
| +18% | +US$ 378 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
10
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 2,05 mi | 3,49% |
17.820
+1.118
| +7% | +US$ 180 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 1,93 mi | 3,28% |
14.924
+8.210
| +122% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
Aecom
ACM
US$ 7,83 bi
| US$ 1,69 mi | 2,87% |
19.890
-13.144
| -40% | -US$ 1,03 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
13
Baker Hughes
BKR
US$ 53,2 bi
| US$ 1,69 mi | 2,86% |
57.082
-13.447
| -19% | -US$ 371 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
US$ 55,2 bi
| US$ 1,62 mi | 2,76% |
11.868
-1.079
| -8% | -US$ 158 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
15
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 1,62 mi | 2,75% |
18.780
+11.227
| +149% | +US$ 907 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
| US$ 1,54 mi | 2,62% |
5.349
+708
| +15% | +US$ 216 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
17
Humana
HUM
US$ 50,6 bi
| US$ 1,37 mi | 2,33% |
2.679
+125
| +5% | +US$ 65,7 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 1,33 mi | 2,25% |
29.516
-105.568
| -78% | -US$ 4,77 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
ZimVie
ZIMV
| US$ 1,16 mi | 1,98% |
124.734
+85.859
| +221% | +US$ 750 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 1,15 mi | 1,95% |
17.765
+10.049
| +130% | +US$ 663 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
21
Expedia Group
EXPE
US$ 35,8 bi
| US$ 1,14 mi | 1,94% |
13.032
+4.465
| +52% | +US$ 422 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
22
Moderna
MRNA
US$ 80,9 bi
| US$ 1,09 mi | 1,85% |
6.073
+516
| +9% | +US$ 84,4 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
23
RingCentral
RNG
US$ 6,63 bi
| US$ 1,09 mi | 1,85% |
30.795
+22.317
| +263% | +US$ 798 mil |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 1,06 mi | 1,79% |
8.785
+4.061
| +86% | +US$ 477 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 1,06 mi | 1,79% |
7.968
-153
| -2% | -US$ 22,3 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AI
TI
LCH
Revisão da carteira de Hellman Jordan Management Company no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Hellman Jordan Management Company detinha 51 posições avaliadas em US$ 58,9 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 57,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Hellman Jordan Management Company mostra 6 novas, 19 aumentaram, 14 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 98.945 ações no valor de US$ 5,39 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 4,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Hellman Jordan Management Company no T4 2022 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 98.945 ações no valor de US$ 5,39 mi.
- Hellman Jordan Management Company foi quem mais aumentou sua posição em iShares Biotechnology ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Hellman Jordan Management Company em T4 2022 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,77 mi.
- Hellman Jordan Management Company encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,81 mi.
- As dez maiores posições de Hellman Jordan Management Company representam 51% de sua carteira de US$ 58,9 mi no T4 2022.
- Hellman Jordan Management Company abriu 6 novas posições e encerrou 10 em T4 2022.
- O valor da carteira de Hellman Jordan Management Company subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 58,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hellman Jordan Management Company referente a T4 2022, protocolado em 20 de jan. de 2023.