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Hellman Jordan Management Company 投資組合持股
AUM
US$5890萬
週轉率
31.37%
1年估算報酬率
18.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.51%
1年估算報酬率
-18.56%
3年估算報酬率
+205.04%
5年估算報酬率
+247.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5890萬
AUM 成長
+US$125萬
(+2.2%)
資金流向
-US$64.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.56%
持股
51
新
6
增持
19
減碼
14
已平倉
10
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$537萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$406萬 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$284萬 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$137萬 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$109萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$281萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$280萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$136萬 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.81% |
| 2 | 資訊科技 | 16.34% |
| 3 | 醫療保健 | 13.37% |
| 4 | 能源 | 10.11% |
| 5 | 工業 | 8.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462億
| US$539萬 | 9.16% |
+98,945
| 新 | +US$537萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$400萬 | 6.8% |
+42,305
| 新 | +US$406萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115億
| US$357萬 | 6.06% |
27,197
+10,631
| +64% | +US$137萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$280萬 | 4.75% |
28,084
+1,206
| +4% | +US$12.2萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$94.3億
| US$260萬 | 4.41% |
+92,931
| 新 | +US$284萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$253萬 | 4.29% |
4,767
+942
| +25% | +US$49.9萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385億
| US$237萬 | 4.03% |
13,989
-6,830
| -33% | -US$110萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$227萬 | 3.85% |
25,727
+4,695
| +22% | +US$44.6萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2708億
| US$219萬 | 3.73% |
31,452
+4,710
| +18% | +US$37.8萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
10
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$205萬 | 3.49% |
17,820
+1,118
| +7% | +US$18萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
|
11
EOG Resources
EOG
US$770億
| US$193萬 | 3.28% |
14,924
+8,210
| +122% | +US$109萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
12
Aecom
ACM
US$90.4億
| US$169萬 | 2.87% |
19,890
-13,144
| -40% | -US$103萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
13
Baker Hughes
BKR
US$481億
| US$169萬 | 2.86% |
57,082
-13,447
| -19% | -US$37.1萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
US$497億
| US$162萬 | 2.76% |
11,868
-1,079
| -8% | -US$15.8萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
15
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$162萬 | 2.75% |
18,780
+11,227
| +149% | +US$90.7萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1397億
| US$154萬 | 2.62% |
5,349
+708
| +15% | +US$21.6萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
17
Humana
HUM
US$508億
| US$137萬 | 2.33% |
2,679
+125
| +5% | +US$6.57萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$133萬 | 2.25% |
29,516
-105,568
| -78% | -US$477萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
19
已下市
ZimVie
ZIMV
| US$116萬 | 1.98% |
124,734
+85,859
| +221% | +US$75萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341億
| US$115萬 | 1.95% |
17,765
+10,049
| +130% | +US$66.3萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
21
Expedia Group
EXPE
US$307億
| US$114萬 | 1.94% |
13,032
+4,465
| +52% | +US$42.2萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
22
Moderna
MRNA
US$1088億
| US$109萬 | 1.85% |
6,073
+516
| +9% | +US$8.44萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
23
RingCentral
RNG
US$60.8億
| US$109萬 | 1.85% |
30,795
+22,317
| +263% | +US$79.8萬 |
2019 Q3
13個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$106萬 | 1.79% |
8,785
+4,061
| +86% | +US$47.7萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1769億
| US$106萬 | 1.79% |
7,968
-153
| -2% | -US$2.23萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
相似基金
AI
TI
LCH
Hellman Jordan Management Company的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Hellman Jordan Management Company持有51個部位，價值US$5890萬，較前一季的US$5765萬增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Hellman Jordan Management Company的2022年第4季申報資料顯示有新增6項、增加19檔、減碼14檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共98,945股，價值US$539萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$477萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的35%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Hellman Jordan Management Company在2022年第4季最大筆買進的是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共買進98,945股，價值US$539萬。
- Hellman Jordan Management Company在2022年第4季增持iShares Biotechnology ETF的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Hellman Jordan Management Company在2022年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$477萬。
- Hellman Jordan Management Company於2022年第4季完全出清iShares S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$281萬。
- 在2022年第4季，Hellman Jordan Management Company的投資組合規模為US$5890萬，前十大持股占51%。
- Hellman Jordan Management Company在2022年第4季新增了6個部位，並平倉10個部位。
- Hellman Jordan Management Company的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$5890萬。
根據Hellman Jordan Management Company的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月20日提交。