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DFAM
Deep Field Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5765萬
週轉率
27.27%
1年估算報酬率
29.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.96%
1年估算報酬率
-29.92%
3年估算報酬率
+20.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5765萬
AUM 成長
-US$3239萬
(-36%)
資金流向
+US$312萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
11
新
1
增持
5
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$210萬 |
| 2 |
Funko
FNKO
|
+US$164萬 |
| 3 |
European Wax Center
EWCZ
|
+US$59萬 |
| 4 |
Boot Barn
BOOT
|
+US$24萬 |
| 5 |
OneSpaWorld
OSW
|
+US$14.2萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 76.29% |
| 2 | 工業 | 17.49% |
| 3 | 科技 | 5.33% |
| 4 | 必需消費品 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
OneSpaWorld
OSW
US$24.2億
| US$1668萬 | 28.93% |
1,787,848
+15,000
| +0.8% | +US$14.2萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
|
2
Boot Barn
BOOT
US$36.9億
| US$1463萬 | 25.38% |
234,000
+4,000
| +2% | +US$24萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
|
3
RB Global
RBA
US$156億
| US$1008萬 | 17.49% |
174,370
+36,000
| +26% | +US$210萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
4
Planet Fitness
PLNT
US$38.3億
| US$457萬 | 7.93% |
58,000
| – | – |
2019 Q3
13個季度
|
|
|
5
Funko
FNKO
US$3.71億
| US$416萬 | 7.22% |
381,611
+117,000
| +44% | +US$164萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
6
Applied Digital
APLD
US$54.6億
| US$308萬 | 5.33% |
1,671,276
-695,468
| -29% | -US$137萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
7
已下市
Delta Apparel Inc.
DLA
| US$210萬 | 3.63% |
197,503
-21,848
| -10% | -US$29.7萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
8
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6億
| US$184萬 | 3.2% |
239,362
+10,000
| +4% | +US$8.44萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
9
已下市
European Wax Center
EWCZ
| US$51.1萬 | 0.89% |
+41,034
| 新 | +US$59萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
10
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$3572萬 | – |
|
11
已下市
Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50
ACII.WS
| – | – |
-75,000
| 已平倉 | -US$3,000 | – |
|
相似基金
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Deep Field Asset Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Deep Field Asset Management持有11個部位，管理資產為US$5765萬，較前一季的US$9004萬減少36%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Deep Field Asset Management在2022年第4季動用US$312萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼5個既有部位。 其最大的新持股是European Wax Center：共41,034股，價值US$51.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的76%，較前一季的46%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Applied Digital，估計減持了US$137萬。
- Deep Field Asset Management在2022年第4季最大筆買進的是European Wax Center：共買進41,034股，價值US$51.1萬。
- Deep Field Asset Management在2022年第4季增持RB Global的幅度最大，估計增加US$210萬。
- Deep Field Asset Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是Applied Digital，估計減持了US$137萬。
- Deep Field Asset Management於2022年第4季完全出清Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50，估計賣出金額為US$3,000。
- 在2022年第4季，Deep Field Asset Management的投資組合規模為US$5765萬，前十大持股占100%。
- Deep Field Asset Management在2022年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Deep Field Asset Management的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$5765萬。
根據Deep Field Asset Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。