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SCFS
S.C. Financial Services 投資組合持股
AUM
US$6504萬
週轉率
33.09%
1年估算報酬率
9.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
-9.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6504萬
AUM 成長
+US$201萬
(+3.2%)
資金流向
-US$220萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.26%
持股
136
新
27
增持
61
減碼
24
已平倉
18
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+US$55.5萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$36.9萬 |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$34.8萬 |
| 4 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+US$34.1萬 |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$28.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$352萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$74.6萬 |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$66.3萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$55.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.79% |
| 2 | 醫療保健 | 17.49% |
| 3 | 科技 | 12.88% |
| 4 | 能源 | 4.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$298萬 | 4.58% |
22,944
+1,418
| +7% | +US$20.3萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$258萬 | 3.97% |
6,715
-1,177
| -15% | -US$45.4萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$215萬 | 3.31% |
8,977
+845
| +10% | +US$20.3萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$205萬 | 3.15% |
11,616
+1,237
| +12% | +US$21.4萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$196萬 | 3.01% |
12,133
+238
| +2% | +US$3.65萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
6
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$163萬 | 2.51% |
37,104
+7,971
| +27% | +US$34.8萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$153萬 | 2.35% |
18,031
-8,744
| -33% | -US$74.6萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$143萬 | 2.19% |
12,934
+1,140
| +10% | +US$12.2萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815億
| US$138萬 | 2.12% |
12,548
+219
| +2% | +US$2.27萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
10
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.63億
| US$134萬 | 2.06% |
72,788
+18,383
| +34% | +US$34.1萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$116萬 | 1.78% |
7,658
+329
| +4% | +US$4.61萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$113萬 | 1.73% |
3,078
+368
| +14% | +US$13萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$98.6萬 | 1.52% |
3,122
+226
| +8% | +US$6.88萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$95.3萬 | 1.47% |
18,601
+524
| +3% | +US$2.51萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3601億
| US$94.7萬 | 1.46% |
8,540
+438
| +5% | +US$4.48萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$94.5萬 | 1.45% |
10,707
-1,105
| -9% | -US$10.5萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$90.8萬 | 1.4% |
3,456
+42
| +1% | +US$1.13萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$88.8萬 | 1.37% |
10,624
+64
| +0.6% | +US$5,170 |
2021 Q4
4個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$87.3萬 | 1.34% |
18,465
+900
| +5% | +US$4.27萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$86.8萬 | 1.33% |
10,329
-580
| -5% | -US$5.73萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$85.4萬 | 1.31% |
4,761
+718
| +18% | +US$12.5萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
22
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.34億
| US$84.5萬 | 1.3% |
47,068
+15,894
| +51% | +US$28.5萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
23
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9億
| US$83萬 | 1.28% |
12,616
+61
| +0.5% | +US$3,958 |
2021 Q4
4個季度
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$78.5萬 | 1.21% |
17,475
+2,580
| +17% | +US$11.5萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$76.6萬 | 1.18% |
9,366
+1,179
| +14% | +US$8.96萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
相似基金
LCH
CAM
SGMPI
TI
SF
HJMC
AI
DFAM
S.C. Financial Services的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，S.C. Financial Services持有136個部位，價值US$6504萬，較前一季的US$6304萬增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的29%。
S.C. Financial Services於2022年第4季淨撤出US$220萬，平倉18個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是Accenture，這筆估值約為US$352萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的47%，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，S.C. Financial Services新建了Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF的部位，價值US$56.4萬。
- S.C. Financial Services在2022年第4季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF：共買進23,960股，價值US$56.4萬。
- S.C. Financial Services在2022年第4季增持First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$34.8萬。
- S.C. Financial Services在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares ESG Aware MSCI USA ETF，估計減持了US$74.6萬。
- S.C. Financial Services於2022年第4季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$352萬。
- 在2022年第4季，S.C. Financial Services的投資組合規模為US$6504萬，前十大持股占29%。
- S.C. Financial Services在2022年第4季新增了27個部位，並平倉18個部位。
- S.C. Financial Services的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$6504萬。
根據S.C. Financial Services的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月20日提交。