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SCFS
S.C. Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6504万
売買回転率
33.09%
推定1年リターン
9.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
-9.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6504万
運用資産残高の伸び率
+$201万
(+3.2%)
資金フロー
-$220万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.26%
保有額
136
新規
27
買い増し
61
減少
24
解消
18
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+$55.5万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$36.9万 |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$34.8万 |
| 4 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+$34.1万 |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+$28.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$352万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$74.6万 |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$66.3万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$56.6万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$55.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.79% |
| 2 | ヘルスケア | 17.49% |
| 3 | 情報技術 | 12.88% |
| 4 | エネルギー | 4.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $298万 | 4.58% |
22,944
+1,418
| +7% | +$20.3万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $258万 | 3.97% |
6,715
-1,177
| -15% | -$45.4万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $215万 | 3.31% |
8,977
+845
| +10% | +$20.3万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $205万 | 3.15% |
11,616
+1,237
| +12% | +$21.4万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5044億
| $196万 | 3.01% |
12,133
+238
| +2% | +$3.65万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
6
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $163万 | 2.51% |
37,104
+7,971
| +27% | +$34.8万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $153万 | 2.35% |
18,031
-8,744
| -33% | -$74.6万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $143万 | 2.19% |
12,934
+1,140
| +10% | +$12.2万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
9
Abbott
ABT
$1815億
| $138万 | 2.12% |
12,548
+219
| +2% | +$2.27万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
10
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
$1.63億
| $134万 | 2.06% |
72,788
+18,383
| +34% | +$34.1万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $116万 | 1.78% |
7,658
+329
| +4% | +$4.61万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $113万 | 1.73% |
3,078
+368
| +14% | +$13万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $98.6万 | 1.52% |
3,122
+226
| +8% | +$6.88万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1686億
| $95.3万 | 1.47% |
18,601
+524
| +3% | +$2.51万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $94.7万 | 1.46% |
8,540
+438
| +5% | +$4.48万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $94.5万 | 1.45% |
10,707
-1,105
| -9% | -$10.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2338億
| $90.8万 | 1.4% |
3,456
+42
| +1% | +$1.13万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
18
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $88.8万 | 1.37% |
10,624
+64
| +0.6% | +$5,170 |
2021 Q4
4四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $87.3万 | 1.34% |
18,465
+900
| +5% | +$4.27万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $86.8万 | 1.33% |
10,329
-580
| -5% | -$5.73万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $85.4万 | 1.31% |
4,761
+718
| +18% | +$12.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
22
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
$3.34億
| $84.5万 | 1.3% |
47,068
+15,894
| +51% | +$28.5万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
23
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$13.9億
| $83万 | 1.28% |
12,616
+61
| +0.5% | +$3,958 |
2021 Q4
4四半期
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $78.5万 | 1.21% |
17,475
+2,580
| +17% | +$11.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
25
Oracle
ORCL
$3887億
| $76.6万 | 1.18% |
9,366
+1,179
| +14% | +$8.96万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
LCH
CAM
SGMPI
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DFAM
S.C. Financial Servicesの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、S.C. Financial Servicesは136銘柄を保有し、保有額は$6504万でした。前四半期の$6304万から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
S.C. Financial Servicesは2022年第4四半期に純額で$220万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAccentureで、推定 $352万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、S.C. Financial Servicesは$56.4万相当のInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- S.C. Financial Servicesが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFで、株数は23,960株、評価額は$56.4万でした。
- S.C. Financial Servicesは2022年第4四半期にFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.8万でした。
- S.C. Financial Servicesが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA ETFで、推定$74.6万相当を減らしました。
- S.C. Financial Servicesは2022年第4四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$352万でした。
- 2022年第4四半期時点で、S.C. Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$6504万のポートフォリオの29%を占めています。
- S.C. Financial Servicesは2022年第4四半期に新たに27件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- S.C. Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$6504万となりました。
2023年1月20日に提出された、2022年第4四半期分のS.C. Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。