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LCH
Lee Capital Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6545万
売買回転率
25.64%
推定1年リターン
20.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.71%
1年予想リターン
-20.44%
3年間の予想リターン
+34.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6545万
運用資産残高の伸び率
-$582万
(-8.2%)
資金フロー
-$1129万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.04%
保有額
39
新規
5
買い増し
7
減少
8
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$151万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$113万 |
| 3 |
New Fortress Energy
NFE
|
+$88.2万 |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+$55.8万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$40.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1098万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$241万 |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+$152万 |
| 4 |
Ford
F
|
+$89.6万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.76% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.87% |
| 3 | 情報技術 | 16.75% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.38% |
| 5 | 生活必需品 | 7.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $542万 | 8.28% |
22,600
-500
| -2% | -$12万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $520万 | 7.94% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
3
Ares Management
ARES
$278億
| $479万 | 7.32% |
70,000
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
4
Home Depot
HD
$3191億
| $474万 | 7.24% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $384万 | 5.86% |
43,500
-900
| -2% | -$8.55万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $355万 | 5.42% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
|
7
Mastercard
MA
$5463億
| $348万 | 5.31% |
10,000
-800
| -7% | -$26.3万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
8
Ares Capital
ARCC
$134億
| $337万 | 5.15% |
182,500
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
9
Boeing
BA
$1489億
| $286万 | 4.37% |
15,000
| – | – |
2021 Q1
7四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1850億
| $271万 | 4.14% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
11
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $249万 | 3.8% |
6,500
+2,600
| +67% | +$100万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1178億
| $244万 | 3.74% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
13
Vail Resorts
MTN
$52.2億
| $238万 | 3.64% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
14
Nike
NKE
$554億
| $176万 | 2.68% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
|
15
Ulta Beauty
ULTA
$267億
| $164万 | 2.51% |
+3,500
| 新規 | +$151万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $152万 | 2.32% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
|
17
New Fortress Energy
NFE
$1988万
| $150万 | 2.28% |
705
+365
| +107% | +$88.2万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
18
Teck Resources
TECK
$290億
| $132万 | 2.02% |
35,000
| – | – |
2022 Q2
2四半期
|
|
19
Green Plains
GPRE
$9.8億
| $123万 | 1.88% |
40,250
+250
| +0.6% | +$7,706 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2578億
| $121万 | 1.85% |
+12,000
| 新規 | +$113万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
21
Antero Resources
AR
$123億
| $101万 | 1.54% |
32,500
-2,500
| -7% | -$8.64万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
22
Bank of America
BAC
$3536億
| $99.4万 | 1.52% |
30,000
-70,000
| -70% | -$241万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
|
23
MP Materials
MP
$68.2億
| $81.1万 | 1.24% |
33,415
+18,415
| +123% | +$55.8万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $78.8万 | 1.2% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
25
プット
Constellium
CSTM
$31.5億
| $76.9万 | 1.17% |
65,000
+10,000
| +18% | +$11.7万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
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Lee Capital Holdingsの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Lee Capital Holdingsは$6545万相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$7126万から8.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Lee Capital Holdingsは2022年第4四半期に純額で$1129万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $1098万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Lee Capital Holdingsは$164万相当のUlta Beautyの新規ポジションを取りました。
- Lee Capital Holdingsが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUlta Beautyで、株数は3,500株、評価額は$164万でした。
- Lee Capital Holdingsは2022年第4四半期にNew Fortress Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$88.2万でした。
- Lee Capital Holdingsが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$241万相当を減らしました。
- Lee Capital Holdingsは2022年第4四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1098万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Lee Capital Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$6545万のポートフォリオの61%を占めています。
- Lee Capital Holdingsは2022年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lee Capital Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%減少し、$6545万となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のLee Capital Holdingsの 13F報告書 に基づいています。