で公開中です！
詳しく見る
CFS
Capital Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7247万
売買回転率
3.75%
推定1年リターン
12.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.92%
1年予想リターン
-12.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7247万
運用資産残高の伸び率
+$483万
(+7.1%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.87%
保有額
80
新規
2
買い増し
2
減少
62
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$21.3万 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+$19.2万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$18.1万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$14.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$27.7万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$26.2万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$19.7万 |
| 4 |
NV5 Global
NVEE
|
+$16.9万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$14.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.07% |
| 2 | ヘルスケア | 18.21% |
| 3 | 金融 | 15.68% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.04% |
| 5 | その他 | 7.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $471万 | 6.5% |
36,240
-1,830
| -5% | -$26.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
2
上場廃止
NV5 Global
NVEE
| $461万 | 6.37% |
139,476
-4,860
| -3% | -$16.9万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $400万 | 5.52% |
12,953
-665
| -5% | -$19.7万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
4
Pfizer
PFE
$1686億
| $367万 | 5.06% |
71,624
-3,075
| -4% | -$14.7万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
5
Arista Networks
ANET
$2232億
| $280万 | 3.86% |
92,248
-4,400
| -5% | -$13.5万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
6
United Rentals
URI
$641億
| $252万 | 3.47% |
7,079
-290
| -4% | -$9.5万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
7
Blackrock
BLK
$1757億
| $212万 | 2.93% |
2,994
-70
| -2% | -$4.67万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
8
Moderna
MRNA
$870億
| $209万 | 2.88% |
11,639
-830
| -7% | -$13.6万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5409億
| $191万 | 2.64% |
5,500
-85
| -2% | -$2.8万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.14兆
| $191万 | 2.63% |
25,623
-1,475
| -5% | -$10.7万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
11
Century Communities
CCS
$15.5億
| $170万 | 2.34% |
33,960
-755
| -2% | -$3.57万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
12
Academy Sports + Outdoors
ASO
$36.1億
| $146万 | 2.01% |
27,709
-2,375
| -8% | -$11.3万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
|
TRTN
13
上場廃止
Triton International Limited
TRTN
| $141万 | 1.95% |
20,550
-785
| -4% | -$4.97万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $139万 | 1.92% |
5,807
-125
| -2% | -$3万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $137万 | 1.89% |
12,882
-343
| -3% | -$3.66万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
16
Biogen
BIIB
$344億
| $134万 | 1.85% |
4,835
-105
| -2% | -$2.97万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1861億
| $125万 | 1.72% |
31,695
-450
| -1% | -$1.7万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3303億
| $124万 | 1.71% |
29,400
-650
| -2% | -$2.72万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1910億
| $122万 | 1.69% |
14,099
-200
| -1% | -$1.91万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
20
Progressive
PGR
$1268億
| $122万 | 1.69% |
9,440
-100
| -1% | -$1.27万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $120万 | 1.66% |
31,550
-1,700
| -5% | -$6.68万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $118万 | 1.63% |
5,700
-120
| -2% | -$2.42万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $107万 | 1.48% |
14,385
-450
| -3% | -$3.47万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
24
Pultegroup
PHM
$216億
| $102万 | 1.4% |
22,327
-20
| -0.1% | -$843 |
2020 Q4
8四半期
|
|
25
CBRE Group
CBRE
$385億
| $101万 | 1.4% |
13,177
-50
| -0.4% | -$3,693 |
2020 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
S
SGMPI
LCH
PAM
SCFS
CAM
TI
SF
Capital Financial Servicesの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Capital Financial Servicesは80銘柄を保有し、保有額は$7247万でした。前四半期の$6764万から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
2022年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Capital Financial Servicesは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は80件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Capital Financial Servicesが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は600株、評価額は$22万でした。
- Capital Financial Servicesは2022年第4四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.1万でした。
- Capital Financial Servicesが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$26.2万相当を減らしました。
- Capital Financial Servicesは2022年第4四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.7万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Capital Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7247万のポートフォリオの42%を占めています。
- Capital Financial Servicesは2022年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Capital Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$7247万となりました。
2023年1月23日に提出された、2022年第4四半期分のCapital Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。