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CFS

Capital Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 72,5 Mio. $ Umschlag 3,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,87 %
Position
80
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
62
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+212.734 $
2
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+191.985 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+181.160 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+148.370 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+277.000 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+261.527 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+197.492 $
4
NVEE-Symbol
NV5 Global
NVEE
+168.935 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+147.426 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,07 %
2 Gesundheitswesen 18,21 %
3 Finanzwesen 15,68 %
4 Industrie 12,04 %
5 Sonstiges 7,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,71 Mio. $ 6,5 %
36.240
-1.830
-5 % -261.527 $
2020 Q4
8 Quartale
NVEE-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
4,61 Mio. $ 6,37 %
139.476
-4.860
-3 % -168.935 $
2020 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4 Mio. $ 5,52 %
12.953
-665
-5 % -197.492 $
2020 Q4
8 Quartale
PFE-Symbol
4
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,67 Mio. $ 5,06 %
71.624
-3.075
-4 % -147.426 $
2020 Q4
8 Quartale
ANET-Symbol
5
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,8 Mio. $ 3,86 %
92.248
-4.400
-5 % -135.427 $
2020 Q4
8 Quartale
URI-Symbol
6
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
2,52 Mio. $ 3,47 %
7.079
-290
-4 % -95.294 $
2020 Q4
8 Quartale
BLK-Symbol
7
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,93 %
2.994
-70
-2 % -46.744 $
2020 Q4
8 Quartale
MRNA-Symbol
8
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,88 %
11.639
-830
-7 % -135.712 $
2021 Q3
5 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,64 %
5.500
-85
-2 % -27.978 $
2020 Q4
8 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,91 Mio. $ 2,63 %
25.623
-1.475
-5 % -106.705 $
2020 Q4
8 Quartale
CCS-Symbol
11
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
1,7 Mio. $ 2,34 %
33.960
-755
-2 % -35.708 $
2020 Q4
8 Quartale
ASO-Symbol
12
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,01 %
27.709
-2.375
-8 % -113.302 $
2021 Q3
5 Quartale
TRTN
13
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
1,41 Mio. $ 1,95 %
20.550
-785
-4 % -49.682 $
2020 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,92 %
5.807
-125
-2 % -29.998 $
2020 Q4
8 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,89 %
12.882
-343
-3 % -36.628 $
2020 Q4
8 Quartale
BIIB-Symbol
16
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,85 %
4.835
-105
-2 % -29.656 $
2020 Q4
8 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,72 %
31.695
-450
-1 % -16.955 $
2020 Q4
8 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,71 %
29.400
-650
-2 % -27.190 $
2020 Q4
8 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,69 %
14.099
-200
-1 % -19.129 $
2020 Q4
8 Quartale
PGR-Symbol
20
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,69 %
9.440
-100
-1 % -12.672 $
2020 Q4
8 Quartale
AMLP-Symbol
21
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,66 %
31.550
-1.700
-5 % -66.837 $
2021 Q2
6 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,63 %
5.700
-120
-2 % -24.200 $
2020 Q4
8 Quartale
EW-Symbol
23
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,48 %
14.385
-450
-3 % -34.682 $
2020 Q4
8 Quartale
PHM-Symbol
24
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,4 %
22.327
-20
-0,1 % -843 $
2020 Q4
8 Quartale
CBRE-Symbol
25
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,4 %
13.177
-50
-0,4 % -3.693 $
2020 Q4
8 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

S
swisspartners Vaduz, Liechtenstein 78,4 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGMPI
Spark Growth Management Partners II Boston, Massachusetts 66,6 Mio. $ AUM 51,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCH
Lee Capital Holdings New York 65,4 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Premier Asset Management Chicago, Illinois 79,6 Mio. $ AUM 10,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCFS
S.C. Financial Services Scottsdale, Arizona 65 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Caprin Asset Management Henrico, Virginia 64,1 Mio. $ AUM 9,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Telemetry Investments New York 63,3 Mio. $ AUM 0,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SBK Financial Richmond, Virginia 63,1 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Financial Services für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Capital Financial Services 80 Positionen im Wert von 72,5 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 67,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Capital Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 80 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Capital Financial Services im Q4 2022 war Eli Lilly: 600 Aktien im Wert von 219.504 $.
  • Capital Financial Services hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 181.160 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Financial Services im Q4 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 261.527 $.
  • Capital Financial Services hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Financial Services machen im Q4 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,5 Mio. $ aus.
  • Capital Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Capital Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 72,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Financial Services für Q4 2022 am 23. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .