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CFS
Capital Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 72,5 mi
Giro
3,75%
Retorno est. (1 ano)
12,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,92%
Retorno est. (1 ano)
-12,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,83 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,87%
Posição
80
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
62
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 213 mil |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 192 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 181 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 148 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 277 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 262 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 197 mil |
| 4 |
NV5 Global
NVEE
|
+US$ 169 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 147 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,07% |
| 2 | Saúde | 18,21% |
| 3 | Financeiro | 15,68% |
| 4 | Industriais | 12,04% |
| 5 | Diversos | 7,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,71 mi | 6,5% |
36.240
-1.830
| -5% | -US$ 262 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
NV5 Global
NVEE
| US$ 4,61 mi | 6,37% |
139.476
-4.860
| -3% | -US$ 169 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4 mi | 5,52% |
12.953
-665
| -5% | -US$ 197 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,67 mi | 5,06% |
71.624
-3.075
| -4% | -US$ 147 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
5
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,8 mi | 3,86% |
92.248
-4.400
| -5% | -US$ 135 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
6
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 2,52 mi | 3,47% |
7.079
-290
| -4% | -US$ 95,3 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
7
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,12 mi | 2,93% |
2.994
-70
| -2% | -US$ 46,7 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
8
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 2,09 mi | 2,88% |
11.639
-830
| -7% | -US$ 136 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,91 mi | 2,64% |
5.500
-85
| -2% | -US$ 28 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,91 mi | 2,63% |
25.623
-1.475
| -5% | -US$ 107 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
11
Century Communities
CCS
US$ 1,55 bi
| US$ 1,7 mi | 2,34% |
33.960
-755
| -2% | -US$ 35,7 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
12
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,61 bi
| US$ 1,46 mi | 2,01% |
27.709
-2.375
| -8% | -US$ 113 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
TRTN
13
Deslistada
Triton International Limited
TRTN
| US$ 1,41 mi | 1,95% |
20.550
-785
| -4% | -US$ 49,7 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,39 mi | 1,92% |
5.807
-125
| -2% | -US$ 30 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,37 mi | 1,89% |
12.882
-343
| -3% | -US$ 36,6 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
16
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 1,34 mi | 1,85% |
4.835
-105
| -2% | -US$ 29,7 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,25 mi | 1,72% |
31.695
-450
| -1% | -US$ 17 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,24 mi | 1,71% |
29.400
-650
| -2% | -US$ 27,2 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,22 mi | 1,69% |
14.099
-200
| -1% | -US$ 19,1 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
20
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,22 mi | 1,69% |
9.440
-100
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 1,2 mi | 1,66% |
31.550
-1.700
| -5% | -US$ 66,8 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,18 mi | 1,63% |
5.700
-120
| -2% | -US$ 24,2 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 1,07 mi | 1,48% |
14.385
-450
| -3% | -US$ 34,7 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
24
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 1,02 mi | 1,4% |
22.327
-20
| -0,1% | -US$ 843 |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
25
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 1,01 mi | 1,4% |
13.177
-50
| -0,4% | -US$ 3,69 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
S
SGMPI
LCH
PAM
SCFS
CAM
TI
SF
Revisão da carteira de Capital Financial Services no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Capital Financial Services detinha 80 posições avaliadas em US$ 72,5 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 67,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2022: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Capital Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 80 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Capital Financial Services no T4 2022 foi Eli Lilly: 600 ações no valor de US$ 220 mil.
- Capital Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 181 mil.
- A maior redução de Capital Financial Services em T4 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 262 mil.
- Capital Financial Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 277 mil.
- As dez maiores posições de Capital Financial Services representam 42% de sua carteira de US$ 72,5 mi no T4 2022.
- Capital Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T4 2022.
- O valor da carteira de Capital Financial Services subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Financial Services referente a T4 2022, protocolado em 23 de jan. de 2023.