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EVCM
Emerging Variant Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 905 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
22,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+22,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 905 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 904 mi
(+74.906%)
Fluxo de capital
+US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
14
Nova
3
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Bradesco
BBD
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+US$ 7,73 mi |
| 3 |
Televisa
TV
|
+US$ 5,46 mi |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$ 4,73 mi |
| 5 |
Vale
VALE
|
+US$ 301 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 30 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 94,04% |
| 2 | Materiais | 2,49% |
| 3 | Industriais | 2,13% |
| 4 | Financeiro | 0,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 846 mi | 93,47% |
3.700
+200
| +6% | +US$ 178 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 17 mi | 1,87% |
370.000
+20.000
| +6% | +US$ 301 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| US$ 10,9 mi | 1,21% |
+466.400
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$ 676 mi
| US$ 8,36 mi | 0,92% |
1.130.384
-352.926
| -24% | -US$ 3,13 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Gerdau
GGB
US$ 9,8 bi
| US$ 5,54 mi | 0,61% |
+1.796.760
| Nova | +US$ 7,73 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Despegar.com
DESP
| US$ 5,13 mi | 0,57% |
2.365.543
-245.407
| -9% | -US$ 1,41 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 4,71 mi | 0,52% |
904.134
-2.608.166
| -74% | -US$ 11,9 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Televisa
TV
US$ 1,3 bi
| US$ 4,56 mi | 0,5% |
+1.052.601
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Banco Bradesco
BBD
US$ 44,3 bi
| US$ 2,88 mi | 0,32% |
3.043.000
+2.413.000
| +383% | +US$ 7,82 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
10
Opção de compra
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
| – | – |
-580.000
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| – | – |
-654.000
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
|
12
Opção de compra
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| – | – |
-2.435.950
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
13
Opção de compra
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| – | – |
-270.000
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
14
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Emerging Variant Capital Management no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Emerging Variant Capital Management detinha 14 posições avaliadas em US$ 905 mi, alta de 74.906% em relação a US$ 1,21 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Emerging Variant Capital Management mostra 3 novas, 3 aumentaram, 3 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Gerdau: 1.796.760 ações no valor de US$ 5,54 mi. A maior venda foi de Itaú Unibanco, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 94% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Industriais.
- A maior compra de Emerging Variant Capital Management no T4 2022 foi Gerdau: 1.796.760 ações no valor de US$ 5,54 mi.
- Emerging Variant Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Banco Bradesco no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 7,82 mi.
- A maior redução de Emerging Variant Capital Management em T4 2022 foi em Itaú Unibanco, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Emerging Variant Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Brazil ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 30 mil.
- As dez maiores posições de Emerging Variant Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 905 mi no T4 2022.
- Emerging Variant Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T4 2022.
- O valor da carteira de Emerging Variant Capital Management subiu 74.906% em relação ao trimestre anterior, para US$ 905 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerging Variant Capital Management referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.