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EVCM
Emerging Variant Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 905 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
22.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 905 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 904 M
(+74,906%)
Flujo de capital
+USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
14
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
3
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Bradesco
BBD
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+USD 7.73 M |
| 3 |
Televisa
TV
|
+USD 5.46 M |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+USD 4.73 M |
| 5 |
Vale
VALE
|
+USD 301 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 30 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 94.04% |
| 2 | Materiales | 2.49% |
| 3 | Industriales | 2.13% |
| 4 | Finanzas | 0.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 846 M | 93.47% |
3,700
+200
| +6% | +USD 178 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 17 M | 1.87% |
370,000
+20,000
| +6% | +USD 301 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
| USD 10.9 M | 1.21% |
+466,400
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
USD 676 M
| USD 8.36 M | 0.92% |
1,130,384
-352,926
| -24% | -USD 3.13 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Gerdau
GGB
USD 9848 M
| USD 5.54 M | 0.61% |
+1,796,760
| Nuevas | +USD 7.73 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Despegar.com
DESP
| USD 5.13 M | 0.57% |
2,365,543
-245,407
| -9% | -USD 1.41 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 4.71 M | 0.52% |
904,134
-2,608,166
| -74% | -USD 11.9 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Televisa
TV
USD 1302 M
| USD 4.56 M | 0.5% |
+1,052,601
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Banco Bradesco
BBD
USD 44.3 mil M
| USD 2.88 M | 0.32% |
3,043,000
+2,413,000
| +383% | +USD 7.82 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
10
Opción de compra
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1201 M
| – | – |
-580,000
| Cerradas | -USD 30 k | – |
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| – | – |
-654,000
| Cerradas | -USD 30 k | – |
|
|
12
Opción de compra
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| – | – |
-2,435,950
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
13
Opción de compra
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| – | – |
-270,000
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
14
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Emerging Variant Capital Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Emerging Variant Capital Management mantenía 14 posiciones por un valor de USD 905 M, un aumento de 74,906% frente a los USD 1.21 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Emerging Variant Capital Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 3, 3 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Gerdau: 1,796,760 acciones con un valor de USD 5.54 M. La mayor venta fue Itaú Unibanco, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 94% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Materiales y Industriales.
- La mayor compra de Emerging Variant Capital Management en T4 2022 fue Gerdau: 1,796,760 acciones por un valor de USD 5.54 M.
- Emerging Variant Capital Management fue quien más aumentó su posición en Banco Bradesco durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 7.82 M.
- La mayor reducción de Emerging Variant Capital Management durante T4 2022 fue en Itaú Unibanco, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Emerging Variant Capital Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Brazil ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 30 k.
- Las diez principales posiciones de Emerging Variant Capital Management representan 100% de su cartera de USD 905 M en T4 2022.
- Emerging Variant Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Emerging Variant Capital Management aumentó 74,906% respecto al trimestre anterior, hasta USD 905 M.
Según el Informe 13F de Emerging Variant Capital Management correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.