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LCH
Lee Capital Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.4 M
Rotación
25.64%
Rendimiento estimado a 1 año
20.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
-20.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.82 M
(-8.2%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.04%
Posición
39
Nuevas
5
Aumentadas
7
Reducidas
8
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
New Fortress Energy
NFE
|
+USD 882 k |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+USD 558 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 401 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 11 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 896 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 263 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.76% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.87% |
| 3 | Tecnología | 16.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.38% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.42 M | 8.28% |
22,600
-500
| -2% | -USD 120 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 5.2 M | 7.94% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
3
Ares Management
ARES
USD 27.9 mil M
| USD 4.79 M | 7.32% |
70,000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 4.74 M | 7.24% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.94 B
| USD 3.84 M | 5.86% |
43,500
-900
| -2% | -USD 85.5 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.9 B
| USD 3.55 M | 5.42% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 3.48 M | 5.31% |
10,000
-800
| -7% | -USD 263 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
8
Ares Capital
ARCC
USD 13.3 mil M
| USD 3.37 M | 5.15% |
182,500
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 2.86 M | 4.37% |
15,000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 2.71 M | 4.14% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
11
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 2.49 M | 3.8% |
6,500
+2,600
| +67% | +USD 999 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.44 M | 3.74% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
13
Vail Resorts
MTN
USD 5224 M
| USD 2.38 M | 3.64% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
14
Nike
NKE
USD 55.8 mil M
| USD 1.76 M | 2.68% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
15
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.5 mil M
| USD 1.64 M | 2.51% |
+3,500
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.52 M | 2.32% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
17
New Fortress Energy
NFE
USD 19.9 M
| USD 1.5 M | 2.28% |
705
+365
| +107% | +USD 882 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
18
Teck Resources
TECK
USD 29.1 mil M
| USD 1.32 M | 2.02% |
35,000
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
19
Green Plains
GPRE
USD 984 M
| USD 1.23 M | 1.88% |
40,250
+250
| +0.6% | +USD 7.71 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.21 M | 1.85% |
+12,000
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Antero Resources
AR
USD 12.4 mil M
| USD 1.01 M | 1.54% |
32,500
-2,500
| -7% | -USD 86.4 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 994 k | 1.52% |
30,000
-70,000
| -70% | -USD 2.41 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
23
MP Materials
MP
USD 6841 M
| USD 811 k | 1.24% |
33,415
+18,415
| +123% | +USD 558 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.7 mil M
| USD 788 k | 1.2% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Constellium
CSTM
USD 3154 M
| USD 769 k | 1.17% |
65,000
+10,000
| +18% | +USD 117 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TI
CFS
AI
Revisión del portafolio de Lee Capital Holdings en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Lee Capital Holdings mantenía 39 posiciones valuadas en USD 65.4 M, un 8.2% menos que los USD 71.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Lee Capital Holdings registró retiros netos por USD 11.3 M en T4 2022, cerró 5 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Lee Capital Holdings abrió una nueva posición en Ulta Beauty por valor de USD 1.64 M.
- La mayor compra de Lee Capital Holdings en T4 2022 fue Ulta Beauty: 3,500 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Lee Capital Holdings fue quien más aumentó su posición en New Fortress Energy durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 882 k.
- La mayor reducción de Lee Capital Holdings durante T4 2022 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 2.41 M.
- Lee Capital Holdings cerró por completo su posición en Amazon en T4 2022, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Lee Capital Holdings representan 61% de su cartera de USD 65.4 M en T4 2022.
- Lee Capital Holdings abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Lee Capital Holdings cayó 8.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 65.4 M.
Según el Informe 13F de Lee Capital Holdings correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.