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LCH
Lee Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6545만
회전율
25.64%
1년 추정 수익률
20.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.71%
1년 예상 수익률
-20.44%
3년 예상 수익률
+34.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6545만
AUM 성장
-US$582만
(-8.2%)
자금 흐름
-US$1129만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.04%
보유액
39
신규
5
증가
7
축소
8
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$151만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$113만 |
| 3 |
New Fortress Energy
NFE
|
+US$88.2만 |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$40.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1098만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$241만 |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+US$152만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$89.6만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.76% |
| 2 | 임의소비재 | 16.87% |
| 3 | 정보기술 | 16.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.38% |
| 5 | 필수소비재 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$542만 | 8.28% |
22,600
-500
| -2% | -US$12만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.96조
| US$520만 | 7.94% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
3
Ares Management
ARES
US$267억
| US$479만 | 7.32% |
70,000
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3128억
| US$474만 | 7.24% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.06조
| US$384만 | 5.86% |
43,500
-900
| -2% | -US$8.55만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.01조
| US$355만 | 5.42% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
|
7
Mastercard
MA
US$5460억
| US$348만 | 5.31% |
10,000
-800
| -7% | -US$26.3만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
8
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$337만 | 5.15% |
182,500
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
9
Boeing
BA
US$1500억
| US$286만 | 4.37% |
15,000
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1832억
| US$271만 | 4.14% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8209억
| US$249만 | 3.8% |
6,500
+2,600
| +67% | +US$100만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1140억
| US$244만 | 3.74% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
13
Vail Resorts
MTN
US$52.7억
| US$238만 | 3.64% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$557억
| US$176만 | 2.68% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
|
15
Ulta Beauty
ULTA
US$259억
| US$164만 | 2.51% |
+3,500
| 신규 | +US$151만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3677억
| US$152만 | 2.32% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
|
17
New Fortress Energy
NFE
US$2239만
| US$150만 | 2.28% |
705
+365
| +107% | +US$88.2만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
18
Teck Resources
TECK
US$311억
| US$132만 | 2.02% |
35,000
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
19
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$123만 | 1.88% |
40,250
+250
| +0.6% | +US$7.71천 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2564억
| US$121만 | 1.85% |
+12,000
| 신규 | +US$113만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
21
Antero Resources
AR
US$118억
| US$101만 | 1.54% |
32,500
-2,500
| -7% | -US$8.64만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3563억
| US$99.4만 | 1.52% |
30,000
-70,000
| -70% | -US$241만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
|
23
MP Materials
MP
US$70.3억
| US$81.1만 | 1.24% |
33,415
+18,415
| +123% | +US$55.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$747억
| US$78.8만 | 1.2% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
25
풋옵션
Constellium
CSTM
US$34.8억
| US$76.9만 | 1.17% |
65,000
+10,000
| +18% | +US$11.7만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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CFS
AI
Lee Capital Holdings의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Lee Capital Holdings의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$6545만였으며 전 분기 US$7126만보다 8.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Lee Capital Holdings 측은 2022년 4분기에 순 US$1129만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$1098만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lee Capital Holdings 측은 Ulta Beauty에 US$164만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lee Capital Holdings의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Ulta Beauty 주식으로, US$164만 상당의 3,500주를 매수했어요.
- Lee Capital Holdings 측이 2022년 4분기에 New Fortress Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$88.2만 규모예요.
- Lee Capital Holdings의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- Lee Capital Holdings 측은 2022년 4분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1098만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lee Capital Holdings의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6545만 중 61% 비중을 차지해요.
- Lee Capital Holdings 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lee Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.2% 하락해 US$6545만 규모가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Lee Capital Holdings의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.