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EVCM
Emerging Variant Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.05억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
22.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+22.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.05억
AUM 성장
+US$9.04억
(+74,906%)
자금 흐름
+US$979만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
14
신규
3
증가
3
축소
3
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Bradesco
BBD
|
+US$782만 |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+US$773만 |
| 3 |
Televisa
TV
|
+US$546만 |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$473만 |
| 5 |
Vale
VALE
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$1185만 |
| 2 |
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
|
+US$313만 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+US$141만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 94.04% |
| 2 | 소재 | 2.49% |
| 3 | 산업재 | 2.13% |
| 4 | 금융 | 0.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$8.46억 | 93.47% |
3,700
+200
| +6% | +US$17.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
2
Vale
VALE
US$556억
| US$1697만 | 1.87% |
370,000
+20,000
| +6% | +US$30.1만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
3
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$1093만 | 1.21% |
+466,400
| 신규 | +US$473만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.76억
| US$836만 | 0.92% |
1,130,384
-352,926
| -24% | -US$313만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$554만 | 0.61% |
+1,796,760
| 신규 | +US$773만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Despegar.com
DESP
| US$513만 | 0.57% |
2,365,543
-245,407
| -9% | -US$141만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$471만 | 0.52% |
904,134
-2,608,166
| -74% | -US$1185만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
8
Televisa
TV
US$13억
| US$456만 | 0.5% |
+1,052,601
| 신규 | +US$546만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$288만 | 0.32% |
3,043,000
+2,413,000
| +383% | +US$782만 |
2022 Q3
1분기
|
|
10
콜옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| – | – |
-580,000
| 청산됨 | -US$3만 | – |
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| – | – |
-654,000
| 청산됨 | -US$3만 | – |
|
|
12
콜옵션
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| – | – |
-2,435,950
| 청산됨 | -US$5천 | – |
|
13
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| – | – |
-270,000
| 청산됨 | -US$1.2만 | – |
|
14
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
유사한 펀드
Emerging Variant Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Emerging Variant Capital Management는 US$9.05억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$121만에서 74,906% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Emerging Variant Capital Management의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 3개 증가, 3개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gerdau으로, 1,796,760주를 보유했으며 가치는 US$554만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Itaú Unibanco으로, 추정 금액은 US$1185만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 산업재 순이에요.
- Emerging Variant Capital Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Gerdau으로, US$554만 상당의 1,796,760주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Banco Bradesco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerging Variant Capital Management로, 추정 증가액은 US$782만 규모예요.
- Emerging Variant Capital Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Itaú Unibanco이며, 추정 감소액은 US$1185만예요.
- Emerging Variant Capital Management는 2022년 4분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerging Variant Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.05억 중 100%를 차지해요.
- Emerging Variant Capital Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Emerging Variant Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74,906% 상승해 US$9.05억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Emerging Variant Capital Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.