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SCFS
S.C. Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6504만
회전율
33.09%
1년 추정 수익률
9.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
-9.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6504만
AUM 성장
+US$201만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$220만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.26%
보유액
136
신규
27
증가
61
축소
24
청산됨
18
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+US$55.5만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$36.9만 |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$34.8만 |
| 4 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+US$34.1만 |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$28.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$352만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$74.6만 |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$66.3만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$56.6만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$55.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.79% |
| 2 | 건강관리 | 17.49% |
| 3 | 정보기술 | 12.88% |
| 4 | 에너지 | 4.73% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$298만 | 4.58% |
22,944
+1,418
| +7% | +US$20.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$258만 | 3.97% |
6,715
-1,177
| -15% | -US$45.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$215만 | 3.31% |
8,977
+845
| +10% | +US$20.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$205만 | 3.15% |
11,616
+1,237
| +12% | +US$21.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$196만 | 3.01% |
12,133
+238
| +2% | +US$3.65만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
6
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$163만 | 2.51% |
37,104
+7,971
| +27% | +US$34.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$153만 | 2.35% |
18,031
-8,744
| -33% | -US$74.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$143만 | 2.19% |
12,934
+1,140
| +10% | +US$12.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815억
| US$138만 | 2.12% |
12,548
+219
| +2% | +US$2.27만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
10
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.63억
| US$134만 | 2.06% |
72,788
+18,383
| +34% | +US$34.1만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$116만 | 1.78% |
7,658
+329
| +4% | +US$4.61만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$113만 | 1.73% |
3,078
+368
| +14% | +US$13만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$98.6만 | 1.52% |
3,122
+226
| +8% | +US$6.88만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$95.3만 | 1.47% |
18,601
+524
| +3% | +US$2.51만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$94.7만 | 1.46% |
8,540
+438
| +5% | +US$4.48만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$94.5만 | 1.45% |
10,707
-1,105
| -9% | -US$10.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$90.8만 | 1.4% |
3,456
+42
| +1% | +US$1.13만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$88.8만 | 1.37% |
10,624
+64
| +0.6% | +US$5.17천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$87.3만 | 1.34% |
18,465
+900
| +5% | +US$4.27만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$86.8만 | 1.33% |
10,329
-580
| -5% | -US$5.73만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$85.4만 | 1.31% |
4,761
+718
| +18% | +US$12.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
22
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.34억
| US$84.5만 | 1.3% |
47,068
+15,894
| +51% | +US$28.5만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
23
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9억
| US$83만 | 1.28% |
12,616
+61
| +0.5% | +US$3.96천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$78.5만 | 1.21% |
17,475
+2,580
| +17% | +US$11.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$76.6만 | 1.18% |
9,366
+1,179
| +14% | +US$8.96만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LCH
CAM
SGMPI
TI
SF
HJMC
AI
DFAM
S.C. Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, S.C. Financial Services는 US$6504만 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6304만에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
S.C. Financial Services은(는) 2022년 4분기에 순 US$220만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Accenture으로, 추정 US$352만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 47%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, S.C. Financial Services는 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF에 US$56.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- S.C. Financial Services의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF으로, US$56.4만 상당의 23,960주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 S.C. Financial Services로, 추정 증가액은 US$34.8만 규모예요.
- S.C. Financial Services의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF이며, 추정 감소액은 US$74.6만예요.
- S.C. Financial Services는 2022년 4분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.C. Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6504만 중 29%를 차지해요.
- S.C. Financial Services는 2022년 4분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- S.C. Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$6504만에 이르렀어요.
2023년 1월 20일에 제출된 S.C. Financial Services의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.