Wir sind mit live! Mehr erfahren
SCFS

S.C. Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 65 Mio. $ Umschlag 33,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,01 Mio. $
Kapitalfluss
-2,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
136
Neu
27
Aufgestockt
61
Reduziert
24
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSMR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
+555.328 $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+369.177 $
3
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+347.700 $
4
BUFT-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
+340.885 $
5
BUFG-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
+284.649 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+3,52 Mio. $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+745.956 $
3
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+662.671 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+566.000 $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+556.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,79 %
2 Gesundheitswesen 17,49 %
3 Technologie 12,88 %
4 Energie 4,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,98 Mio. $ 4,58 %
22.944
+1.418
+7 % +202.648 $
2021 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,58 Mio. $ 3,97 %
6.715
-1.177
-15 % -454.219 $
2021 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,15 Mio. $ 3,31 %
8.977
+845
+10 % +202.788 $
2021 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,05 Mio. $ 3,15 %
11.616
+1.237
+12 % +213.586 $
2021 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,96 Mio. $ 3,01 %
12.133
+238
+2 % +36.493 $
2021 Q4
4 Quartale
FIXD-Symbol
6
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
1,63 Mio. $ 2,51 %
37.104
+7.971
+27 % +347.700 $
2021 Q4
4 Quartale
ESGU-Symbol
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 2,35 %
18.031
-8.744
-33 % -745.956 $
2021 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,43 Mio. $ 2,19 %
12.934
+1.140
+10 % +122.143 $
2021 Q4
4 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,38 Mio. $ 2,12 %
12.548
+219
+2 % +22.676 $
2021 Q4
4 Quartale
BUFT-Symbol
10
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
163 Mio. $
1,34 Mio. $ 2,06 %
72.788
+18.383
+34 % +340.885 $
2022 Q2
2 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,78 %
7.658
+329
+4 % +46.121 $
2021 Q4
4 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,13 Mio. $ 1,73 %
3.078
+368
+14 % +130.477 $
2021 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
986.057 $ 1,52 %
3.122
+226
+8 % +68.846 $
2021 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
953.104 $ 1,47 %
18.601
+524
+3 % +25.122 $
2021 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
947.492 $ 1,46 %
8.540
+438
+5 % +44.771 $
2021 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
944.679 $ 1,45 %
10.707
-1.105
-9 % -105.013 $
2021 Q4
4 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
907.785 $ 1,4 %
3.456
+42
+1 % +11.259 $
2021 Q4
4 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
888.135 $ 1,37 %
10.624
+64
+0,6 % +5.170 $
2021 Q4
4 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
872.781 $ 1,34 %
18.465
+900
+5 % +42.741 $
2021 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
867.636 $ 1,33 %
10.329
-580
-5 % -57.294 $
2021 Q4
4 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
854.476 $ 1,31 %
4.761
+718
+18 % +125.295 $
2021 Q4
4 Quartale
BUFG-Symbol
22
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
334 Mio. $
845.341 $ 1,3 %
47.068
+15.894
+51 % +284.649 $
2022 Q2
2 Quartale
FTA-Symbol
23
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
830.259 $ 1,28 %
12.616
+61
+0,5 % +3.958 $
2021 Q4
4 Quartale
IUSB-Symbol
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
785.152 $ 1,21 %
17.475
+2.580
+17 % +115.405 $
2021 Q4
4 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
765.553 $ 1,18 %
9.366
+1.179
+14 % +89.600 $
2021 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LCH
Lee Capital Holdings New York 65,4 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Caprin Asset Management Henrico, Virginia 64,1 Mio. $ AUM 9,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGMPI
Spark Growth Management Partners II Boston, Massachusetts 66,6 Mio. $ AUM 51,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Telemetry Investments New York 63,3 Mio. $ AUM 0,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SBK Financial Richmond, Virginia 63,1 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HJMC
Hellman Jordan Management Company Quincy, Massachusetts 58,9 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Abanco Investors Middletown, Rhode Island 57,9 Mio. $ AUM
DFAM
Deep Field Asset Management Beverly Hills, California 57,7 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.C. Financial Services für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt S.C. Financial Services 136 Positionen im Wert von 65 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 63 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

S.C. Financial Services zog im Q4 2022 netto 2,2 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Accenture – eine Position im geschätzten Wert von 3,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete S.C. Financial Services eine neue Position in Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF im Wert von 563.530 $.

  • Der größte Kauf von S.C. Financial Services im Q4 2022 war Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF: 23.960 Aktien im Wert von 563.530 $.
  • S.C. Financial Services hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 347.700 $.
  • Der größte Positionsabbau von S.C. Financial Services im Q4 2022 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 745.956 $.
  • S.C. Financial Services hat seine Position in Accenture im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.C. Financial Services machen im Q4 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65 Mio. $ aus.
  • S.C. Financial Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von S.C. Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 65 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.C. Financial Services für Q4 2022 am 20. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .