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EVCM
Emerging Variant Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
905 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
905 Mio. $
AUM-Wachstum
+904 Mio. $
(+74.906 %)
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
14
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Bradesco
BBD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+7,73 Mio. $ |
| 3 |
Televisa
TV
|
+5,46 Mio. $ |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+4,73 Mio. $ |
| 5 |
Vale
VALE
|
+300.642 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+30.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 94,04 % |
| 2 | Grundstoffe | 2,49 % |
| 3 | Industrie | 2,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 846 Mio. $ | 93,47 % |
3.700
+200
| +6 % | +178.051 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,87 % |
370.000
+20.000
| +6 % | +300.642 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,21 % |
+466.400
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
676 Mio. $
| 8,36 Mio. $ | 0,92 % |
1.130.384
-352.926
| -24 % | -3,13 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Gerdau
GGB
9,8 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,61 % |
+1.796.760
| Neu | +7,73 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Despegar.com
DESP
| 5,13 Mio. $ | 0,57 % |
2.365.543
-245.407
| -9 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,52 % |
904.134
-2.608.166
| -74 % | -11,9 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,5 % |
+1.052.601
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,32 % |
3.043.000
+2.413.000
| +383 % | +7,82 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
10
CALL
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
| – | – |
-580.000
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| – | – |
-654.000
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
|
12
CALL
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
| – | – |
-2.435.950
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
13
CALL
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| – | – |
-270.000
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
14
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Emerging Variant Capital Management für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Emerging Variant Capital Management 14 Positionen im Wert von 905 Mio. $, ein Anstieg um 74.906 % gegenüber 1,21 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Emerging Variant Capital Management für Q4 2022 weist 3 neu, 3 erhöht, 3 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gerdau: 1.796.760 Aktien im Wert von 5,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Itaú Unibanco mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Industrie.
- Der größte Kauf von Emerging Variant Capital Management im Q4 2022 war Gerdau: 1.796.760 Aktien im Wert von 5,54 Mio. $.
- Emerging Variant Capital Management hat seine Position in Banco Bradesco in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerging Variant Capital Management im Q4 2022 entfiel auf Itaú Unibanco und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Emerging Variant Capital Management hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerging Variant Capital Management machen im Q4 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 905 Mio. $ aus.
- Emerging Variant Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Emerging Variant Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 74.906 % auf 905 Mio. $.
Auf Grundlage der von Emerging Variant Capital Management für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .