Wir sind mit live! Mehr erfahren
HJMC

Hellman Jordan Management Company Portfolio-Positionen

AUM 58,9 Mio. $ Umschlag 31,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+203,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+244,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,25 Mio. $
Kapitalfluss
-643.293 $
Kapitalfluss %
-1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,56 %
Position
51
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
14
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+5,37 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,06 Mio. $
3
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+2,84 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+1,37 Mio. $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,81 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,8 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,36 Mio. $
5
GM-Symbol
General Motors
GM
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,81 %
2 Technologie 16,34 %
3 Gesundheitswesen 13,37 %
4 Energie 10,11 %
5 Industrie 8,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,39 Mio. $ 9,16 %
+98.945
Neu +5,37 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4 Mio. $ 6,8 %
+42.305
Neu +4,06 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IBB-Symbol
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
3,57 Mio. $ 6,06 %
27.197
+10.631
+64 % +1,37 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
TLT-Symbol
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 4,75 %
28.084
+1.206
+4 % +121.513 $
2022 Q2
2 Quartale
EWZ-Symbol
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,4 Mrd. $
2,6 Mio. $ 4,41 %
+92.931
Neu +2,84 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
2,53 Mio. $ 4,29 %
4.767
+942
+25 % +498.989 $
2021 Q1
7 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,37 Mio. $ 4,03 %
13.989
-6.830
-33 % -1,1 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,27 Mio. $ 3,85 %
25.727
+4.695
+22 % +446.186 $
2021 Q1
7 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
2,19 Mio. $ 3,73 %
31.452
+4.710
+18 % +378.201 $
2021 Q1
7 Quartale
GTLS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
2,05 Mio. $ 3,49 %
17.820
+1.118
+7 % +179.578 $
2021 Q1
7 Quartale
EOG-Symbol
11
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
1,93 Mio. $ 3,28 %
14.924
+8.210
+122 % +1,09 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ACM-Symbol
12
Aecom
ACM
7,47 Mrd. $
1,69 Mio. $ 2,87 %
19.890
-13.144
-40 % -1,03 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
BKR-Symbol
13
Baker Hughes
BKR
55,4 Mrd. $
1,69 Mio. $ 2,86 %
57.082
-13.447
-19 % -370.981 $
2022 Q3
1 Quartal
FANG-Symbol
14
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 2,76 %
11.868
-1.079
-8 % -157.678 $
2022 Q2
2 Quartale
SPLK-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
1,62 Mio. $ 2,75 %
18.780
+11.227
+149 % +906.502 $
2022 Q1
3 Quartale
VRTX-Symbol
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
1,54 Mio. $ 2,62 %
5.349
+708
+15 % +215.778 $
2020 Q1
11 Quartale
HUM-Symbol
17
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 2,33 %
2.679
+125
+5 % +65.698 $
2021 Q1
7 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
1,33 Mio. $ 2,25 %
29.516
-105.568
-78 % -4,77 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ZIMV-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
ZimVie
ZIMV
1,16 Mio. $ 1,98 %
124.734
+85.859
+221 % +750.013 $
2022 Q2
2 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,95 %
17.765
+10.049
+130 % +663.291 $
2021 Q1
7 Quartale
EXPE-Symbol
21
Expedia Group
EXPE
35 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,94 %
13.032
+4.465
+52 % +422.350 $
2021 Q2
6 Quartale
MRNA-Symbol
22
Moderna
MRNA
90,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,85 %
6.073
+516
+9 % +84.371 $
2022 Q3
1 Quartal
RNG-Symbol
23
RingCentral
RNG
6,61 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,85 %
30.795
+22.317
+263 % +798.290 $
2019 Q3
13 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,06 Mio. $ 1,79 %
8.785
+4.061
+86 % +476.865 $
2021 Q1
7 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,79 %
7.968
-153
-2 % -22.326 $
2021 Q1
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AI
Abanco Investors Middletown, Rhode Island 57,9 Mio. $ AUM
DFAM
Deep Field Asset Management Beverly Hills, California 57,7 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SBK Financial Richmond, Virginia 63,1 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJIA
St. James Investment Advisors Port Jefferson, New York 54,6 Mio. $ AUM 0,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Telemetry Investments New York 63,3 Mio. $ AUM 0,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Caprin Asset Management Henrico, Virginia 64,1 Mio. $ AUM 9,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCFS
S.C. Financial Services Scottsdale, Arizona 65 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCH
Lee Capital Holdings New York 65,4 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hellman Jordan Management Company für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Hellman Jordan Management Company 51 Positionen im Wert von 58,9 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 57,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hellman Jordan Management Company für Q4 2022 weist 6 neu, 19 erhöht, 14 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 98.945 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Hellman Jordan Management Company im Q4 2022 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 98.945 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $.
  • Hellman Jordan Management Company hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hellman Jordan Management Company im Q4 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,77 Mio. $.
  • Hellman Jordan Management Company hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hellman Jordan Management Company machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,9 Mio. $ aus.
  • Hellman Jordan Management Company eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Hellman Jordan Management Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 58,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hellman Jordan Management Company für Q4 2022 am 20. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .