Wir sind mit live! Mehr erfahren
CAM

Caprin Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 64,1 Mio. $ Umschlag 34,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-7,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-4,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,5 Mio. $
Kapitalfluss
-7,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,83 %
Position
23
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,7 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+3,55 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,05 Mio. $
4
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+180.952 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+149.771 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+4,59 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+4,29 Mio. $
3
ITM-Symbol
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+4,04 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,05 Mio. $
5
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+362.739 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHM-Symbol
1
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
14,8 Mio. $ 23,13 %
315.464
-92.135
-23 % -4,29 Mio. $
2015 Q4
28 Quartale
ITM-Symbol
2
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
13,7 Mio. $ 21,31 %
299.453
-90.291
-23 % -4,04 Mio. $
2015 Q4
28 Quartale
MUB-Symbol
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 17,8 %
108.111
-44.064
-29 % -4,59 Mio. $
2017 Q3
21 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,8 Mio. $ 13,73 %
90.741
-21.244
-19 % -2,05 Mio. $
2015 Q4
28 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,15 Mio. $ 8,04 %
104.064
+75.761
+268 % +3,7 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
JMST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
3,56 Mio. $ 5,55 %
70.407
+70.331
+92.541 % +3,55 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
FLOT-Symbol
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
2,29 Mio. $ 3,57 %
45.486
-3.585
-7 % -179.975 $
2015 Q4
28 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,65 %
+13.617
Neu +1,05 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IGIB-Symbol
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,57 %
20.375
-3.105
-13 % -152.201 $
2019 Q3
13 Quartale
NYF-Symbol
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
944.720 $ 1,47 %
18.029
-7.031
-28 % -362.739 $
2015 Q4
28 Quartale
IGSB-Symbol
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
308.784 $ 0,48 %
6.198
-3.731
-38 % -184.715 $
2015 Q4
28 Quartale
CMF-Symbol
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
277.071 $ 0,43 %
4.938
– –
2015 Q4
28 Quartale
TFI-Symbol
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
193.110 $ 0,3 %
4.233
+4.029
+1.975 % +180.952 $
2017 Q3
21 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
149.840 $ 0,23 %
+1.846
Neu +149.771 $
2022 Q4
0 Quartale
HYD-Symbol
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
131.632 $ 0,21 %
2.604
-1.058
-29 % -53.461 $
2017 Q1
23 Quartale
BAB-Symbol
16
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
75.073 $ 0,12 %
2.920
-1.611
-36 % -41.260 $
2015 Q4
28 Quartale
SHYD-Symbol
17
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
486 Mio. $
72.222 $ 0,11 %
3.243
-1.368
-30 % -30.113 $
2018 Q1
19 Quartale
VCSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
59.701 $ 0,09 %
+794
Neu +59.337 $
2022 Q4
0 Quartale
IEF-Symbol
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
55.648 $ 0,09 %
+581
Neu +55.792 $
2022 Q4
0 Quartale
PZA-Symbol
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
36.475 $ 0,06 %
+1.590
Neu +36.013 $
2022 Q4
0 Quartale
USIG-Symbol
21
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
29.466 $ 0,05 %
+600
Neu +29.234 $
2022 Q4
0 Quartale
SJNK-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
– –
-521
Geschlossen -12.389 $ –
TIP-Symbol
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
– –
-168
Geschlossen -17.623 $ –

Ähnliche Fonds

TI
Telemetry Investments New York 63,3 Mio. $ AUM 0,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCFS
S.C. Financial Services Scottsdale, Arizona 65 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SBK Financial Richmond, Virginia 63,1 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCH
Lee Capital Holdings New York 65,4 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGMPI
Spark Growth Management Partners II Boston, Massachusetts 66,6 Mio. $ AUM 51,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HJMC
Hellman Jordan Management Company Quincy, Massachusetts 58,9 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Abanco Investors Middletown, Rhode Island 57,9 Mio. $ AUM
DFAM
Deep Field Asset Management Beverly Hills, California 57,7 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caprin Asset Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Caprin Asset Management 23 Positionen im Wert von 64,1 Mio. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 69,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Caprin Asset Management zog im Q4 2022 netto 7,2 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares TIPS Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 17.623 $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Caprin Asset Management eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 1,06 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Caprin Asset Management im Q4 2022 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 13.617 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Caprin Asset Management hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caprin Asset Management im Q4 2022 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,59 Mio. $.
  • Caprin Asset Management hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.623 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caprin Asset Management machen im Q4 2022 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,1 Mio. $ aus.
  • Caprin Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Caprin Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 64,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caprin Asset Management für Q4 2022 am 24. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .