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Telemetry Investments Portfolio-Positionen

AUM 63,3 Mio. $ Umschlag 53,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+156,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
63,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,64 %
Position
220
Neu
43
Aufgestockt
26
Reduziert
21
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+998.336 $
2
EIGR
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
+666.740 $
3
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
+615.331 $
4
POSH
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
+562.810 $
5
EVOP
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
+554.633 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
+1,95 Mio. $
2
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+1,46 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,44 Mio. $
4
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
+1,28 Mio. $
5
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,35 %
2 Gesundheitswesen 22,54 %
3 Finanzwesen 15,7 %
4 Technologie 7,89 %
5 Industrie 4,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,5 Mio. $ 18,13 %
30.000
– –
2022 Q2
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,99 Mio. $ 12,62 %
+30.000
Neu +8,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SPKB
3
Nicht mehr gelistet
Silver Spike Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares
SPKB
2,82 Mio. $ 4,46 %
280.000
– –
2021 Q2
6 Quartale
ATVI
4
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,99 Mio. $ 3,14 %
26.000
+100
+0,4 % +7.426 $
2021 Q3
5 Quartale
ATYR-Symbol
5
aTyr Pharma
ATYR
17,1 Mio. $
1,37 Mio. $ 2,16 %
624.000
+131.500
+27 % +310.011 $
2021 Q1
7 Quartale
TCOA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Zalatoris Acquisition Corp.
TCOA
1,06 Mio. $ 1,68 %
106.000
– –
2022 Q1
3 Quartale
SHUAU
7
Nicht mehr gelistet
SHUAA Partners Acquisition Corp I Unit
SHUAU
1,03 Mio. $ 1,62 %
100.000
– –
2022 Q1
3 Quartale
BKLN-Symbol
8
Put
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,62 %
+50.000
Neu +1,04 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
HPLT
9
Nicht mehr gelistet
Home Plate Acquisition Corporation Class A Common Stock
HPLT
1,01 Mio. $ 1,6 %
100.000
– –
2021 Q4
4 Quartale
STOR
10
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
1,01 Mio. $ 1,59 %
+31.461
Neu +998.336 $
2022 Q4
0 Quartale
AMYT
11
Nicht mehr gelistet
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
951.000 $ 1,5 %
130.262
+7.262
+6 % +51.226 $
2021 Q1
7 Quartale
BFAC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
917.000 $ 1,45 %
89.256
– –
2022 Q1
3 Quartale
MGI
13
Nicht mehr gelistet
MoneyGram International, Inc. New
MGI
917.000 $ 1,45 %
84.200
+24.600
+41 % +263.215 $
2022 Q1
3 Quartale
PRTK
14
Nicht mehr gelistet
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
903.000 $ 1,43 %
483.000
+138.000
+40 % +344.062 $
2020 Q2
10 Quartale
VRAY
15
Nicht mehr gelistet
ViewRay, Inc.
VRAY
896.000 $ 1,42 %
200.000
+10.000
+5 % +43.503 $
2017 Q2
22 Quartale
HAIA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Healthcare AI Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
HAIA
859.000 $ 1,36 %
83.900
– –
2022 Q1
3 Quartale
SHCR-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
800.000 $ 1,26 %
500.000
+192.000
+62 % +355.450 $
2022 Q3
1 Quartal
HWEL
18
Nicht mehr gelistet
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
778.000 $ 1,23 %
78.500
– –
2021 Q4
4 Quartale
PORT
19
Nicht mehr gelistet
Southport Acquisition Corporation
PORT
713.000 $ 1,13 %
70.000
– –
2022 Q1
3 Quartale
FZT
20
Nicht mehr gelistet
FAST Acquisition Corp. II
FZT
695.000 $ 1,1 %
69.440
– –
2021 Q2
6 Quartale
IMGO
21
Nicht mehr gelistet
Imago BioSciences, Inc. Common stock
IMGO
694.000 $ 1,1 %
+19.291
Neu +482.358 $
2022 Q4
0 Quartale
SAVE-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
686.000 $ 1,08 %
35.200
+5.700
+19 % +116.944 $
2022 Q3
1 Quartal
BIOS
23
Nicht mehr gelistet
BioPlus Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
BIOS
685.000 $ 1,08 %
66.607
– –
2022 Q1
3 Quartale
VMCAU-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Valuence Merger Corp. I Unit
VMCAU
677.000 $ 1,07 %
65.000
– –
2022 Q1
3 Quartale
VIVO-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
674.000 $ 1,06 %
20.285
+1.585
+8 % +51.053 $
2022 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SF
SBK Financial Richmond, Virginia 63,1 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Caprin Asset Management Henrico, Virginia 64,1 Mio. $ AUM 9,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCFS
S.C. Financial Services Scottsdale, Arizona 65 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCH
Lee Capital Holdings New York 65,4 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGMPI
Spark Growth Management Partners II Boston, Massachusetts 66,6 Mio. $ AUM 51,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HJMC
Hellman Jordan Management Company Quincy, Massachusetts 58,9 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Abanco Investors Middletown, Rhode Island 57,9 Mio. $ AUM
DFAM
Deep Field Asset Management Beverly Hills, California 57,7 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Telemetry Investments für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Telemetry Investments 220 Positionen im Wert von 63,3 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 78 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Telemetry Investments zog im Q4 2022 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 74 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Shell Midstream Partners, L.P. – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Telemetry Investments eine neue Position in STORE Capital Corporation im Wert von 1,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Telemetry Investments im Q4 2022 war STORE Capital Corporation: 31.461 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Telemetry Investments hat seine Position in Eiger BioPharmaceuticals, Inc. in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 666.740 $.
  • Der größte Positionsabbau von Telemetry Investments im Q4 2022 entfiel auf Freeport-McMoran und belief sich schätzungsweise auf 782.988 $.
  • Telemetry Investments hat seine Position in Shell Midstream Partners, L.P. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Telemetry Investments machen im Q4 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,3 Mio. $ aus.
  • Telemetry Investments eröffnete 43 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Telemetry Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 63,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Telemetry Investments für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .