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TI
Telemetry Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6329만
회전율
53.18%
1년 추정 수익률
0.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.92%
1년 예상 수익률
+0.06%
3년 예상 수익률
+77.42%
5년 예상 수익률
+156.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6329만
AUM 성장
-US$1475만
(-19%)
자금 흐름
-US$1635만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.64%
보유액
220
신규
43
증가
26
축소
21
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$100만 |
| 2 |
EIGR
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
|
+US$66.7만 |
| 3 |
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
|
+US$61.5만 |
| 4 |
POSH
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
|
+US$56.3만 |
| 5 |
EVOP
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
|
+US$55.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+US$195만 |
| 2 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$146만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$144만 |
| 4 |
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
|
+US$128만 |
| 5 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.35% |
| 2 | 건강관리 | 22.54% |
| 3 | 금융 | 15.7% |
| 4 | 정보기술 | 7.89% |
| 5 | 산업재 | 4.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1147만 | 18.13% |
30,000
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$799만 | 12.62% |
+30,000
| 신규 | +US$830만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
SPKB
3
상장폐지됨
Silver Spike Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares
SPKB
| US$282만 | 4.46% |
280,000
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
ATVI
4
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$199만 | 3.14% |
26,000
+100
| +0.4% | +US$7.43천 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
5
aTyr Pharma
ATYR
US$1707만
| US$137만 | 2.16% |
624,000
+131,500
| +27% | +US$31만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Zalatoris Acquisition Corp.
TCOA
| US$106만 | 1.68% |
106,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
SHUAU
7
상장폐지됨
SHUAA Partners Acquisition Corp I Unit
SHUAU
| US$103만 | 1.62% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
8
풋옵션
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$103만 | 1.62% |
+50,000
| 신규 | +US$104만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
HPLT
9
상장폐지됨
Home Plate Acquisition Corporation Class A Common Stock
HPLT
| US$101만 | 1.6% |
100,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
STOR
10
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$101만 | 1.59% |
+31,461
| 신규 | +US$100만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
AMYT
11
상장폐지됨
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
| US$95.1만 | 1.5% |
130,262
+7,262
| +6% | +US$5.12만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
| US$91.7만 | 1.45% |
89,256
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
MGI
13
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$91.7만 | 1.45% |
84,200
+24,600
| +41% | +US$26.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
PRTK
14
상장폐지됨
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| US$90.3만 | 1.43% |
483,000
+138,000
| +40% | +US$34.4만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
VRAY
15
상장폐지됨
ViewRay, Inc.
VRAY
| US$89.6만 | 1.42% |
200,000
+10,000
| +5% | +US$4.35만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Healthcare AI Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
HAIA
| US$85.9만 | 1.36% |
83,900
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
| US$80만 | 1.26% |
500,000
+192,000
| +62% | +US$35.5만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
HWEL
18
상장폐지됨
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
| US$77.8만 | 1.23% |
78,500
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
PORT
19
상장폐지됨
Southport Acquisition Corporation
PORT
| US$71.3만 | 1.13% |
70,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
FZT
20
상장폐지됨
FAST Acquisition Corp. II
FZT
| US$69.5만 | 1.1% |
69,440
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
IMGO
21
상장폐지됨
Imago BioSciences, Inc. Common stock
IMGO
| US$69.4만 | 1.1% |
+19,291
| 신규 | +US$48.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$68.6만 | 1.08% |
35,200
+5,700
| +19% | +US$11.7만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
BIOS
23
상장폐지됨
BioPlus Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
BIOS
| US$68.5만 | 1.08% |
66,607
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Valuence Merger Corp. I Unit
VMCAU
| US$67.7만 | 1.07% |
65,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$67.4만 | 1.06% |
20,285
+1,585
| +8% | +US$5.11만 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
SF
CAM
SCFS
LCH
SGMPI
HJMC
AI
DFAM
Telemetry Investments의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Telemetry Investments의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$6329만였으며 전 분기 US$7805만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Telemetry Investments은(는) 2022년 4분기에 순 US$1635만을 회수했으며, 74개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shell Midstream Partners, L.P.으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Telemetry Investments는 STORE Capital Corporation에 US$101만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Telemetry Investments의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 STORE Capital Corporation으로, US$101만 상당의 31,461주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Eiger BioPharmaceuticals, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Telemetry Investments로, 추정 증가액은 US$66.7만 규모예요.
- Telemetry Investments의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Freeport-McMoran이며, 추정 감소액은 US$78.3만예요.
- Telemetry Investments는 2022년 4분기에 Shell Midstream Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemetry Investments의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6329만 중 49%를 차지해요.
- Telemetry Investments는 2022년 4분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Telemetry Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$6329만가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Telemetry Investments의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.