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CAM
Caprin Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6408만
회전율
34.78%
1년 추정 수익률
9.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
-9.09%
3년 예상 수익률
-7.87%
5년 예상 수익률
-4.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6408만
AUM 성장
-US$550만
(-7.9%)
자금 흐름
-US$720만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.83%
보유액
23
신규
6
증가
3
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$370만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$355만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$105만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$18.1만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$459만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$429만 |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$404만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$205만 |
| 5 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$1482만 | 23.13% |
315,464
-92,135
| -23% | -US$429만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
2
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$1366만 | 21.31% |
299,453
-90,291
| -23% | -US$404만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1141만 | 17.8% |
108,111
-44,064
| -29% | -US$459만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$880만 | 13.73% |
90,741
-21,244
| -19% | -US$205만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$515만 | 8.04% |
104,064
+75,761
| +268% | +US$370만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$356만 | 5.55% |
70,407
+70,331
| +92,541% | +US$355만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$229만 | 3.57% |
45,486
-3,585
| -7% | -US$18만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$106만 | 1.65% |
+13,617
| 신규 | +US$105만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$101만 | 1.57% |
20,375
-3,105
| -13% | -US$15.2만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
|
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$94.5만 | 1.47% |
18,029
-7,031
| -28% | -US$36.3만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$30.9만 | 0.48% |
6,198
-3,731
| -38% | -US$18.5만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$27.7만 | 0.43% |
4,938
| – | – |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$19.3만 | 0.3% |
4,233
+4,029
| +1,975% | +US$18.1만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$15만 | 0.23% |
+1,846
| 신규 | +US$15만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$13.2만 | 0.21% |
2,604
-1,058
| -29% | -US$5.35만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
16
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55억
| US$7.51만 | 0.12% |
2,920
-1,611
| -36% | -US$4.13만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
17
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.86억
| US$7.22만 | 0.11% |
3,243
-1,368
| -30% | -US$3.01만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$5.97만 | 0.09% |
+794
| 신규 | +US$5.93만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$5.56만 | 0.09% |
+581
| 신규 | +US$5.58만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$3.65만 | 0.06% |
+1,590
| 신규 | +US$3.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$2.95만 | 0.05% |
+600
| 신규 | +US$2.92만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| – | – |
-521
| 청산됨 | -US$1.24만 | – |
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| – | – |
-168
| 청산됨 | -US$1.76만 | – |
|
유사한 펀드
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Caprin Asset Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Caprin Asset Management의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$6408만였으며 전 분기 US$6958만보다 7.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Caprin Asset Management은(는) 2022년 4분기에 순 US$720만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares TIPS Bond ETF으로, 추정 US$1.76만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Caprin Asset Management는 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$106만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Caprin Asset Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, US$106만 상당의 13,617주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caprin Asset Management로, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Caprin Asset Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$459만예요.
- Caprin Asset Management는 2022년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.76만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprin Asset Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6408만 중 98%를 차지해요.
- Caprin Asset Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Caprin Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.9% 하락해 US$6408만가 됐어요.
2023년 1월 24일에 제출된 Caprin Asset Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.