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CAM
Caprin Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 64,1 mi
Giro
34,78%
Retorno est. (1 ano)
9,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,49%
Retorno est. (1 ano)
-9,09%
Retorno est. (3 anos)
-7,87%
Retorno est. (5 anos)
-4,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 64,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,5 mi
(-7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 7,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,83%
Posição
23
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 181 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 150 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 4,29 mi |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$ 363 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 14,8 mi | 23,13% |
315.464
-92.135
| -23% | -US$ 4,29 mi |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 13,7 mi | 21,31% |
299.453
-90.291
| -23% | -US$ 4,04 mi |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 11,4 mi | 17,8% |
108.111
-44.064
| -29% | -US$ 4,59 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,8 mi | 13,73% |
90.741
-21.244
| -19% | -US$ 2,05 mi |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,15 mi | 8,04% |
104.064
+75.761
| +268% | +US$ 3,7 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 3,56 mi | 5,55% |
70.407
+70.331
| +92.541% | +US$ 3,55 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 2,29 mi | 3,57% |
45.486
-3.585
| -7% | -US$ 180 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,06 mi | 1,65% |
+13.617
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,01 mi | 1,57% |
20.375
-3.105
| -13% | -US$ 152 mil |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
|
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,6 bi
| US$ 945 mil | 1,47% |
18.029
-7.031
| -28% | -US$ 363 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 309 mil | 0,48% |
6.198
-3.731
| -38% | -US$ 185 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 277 mil | 0,43% |
4.938
| – | – |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 193 mil | 0,3% |
4.233
+4.029
| +1.975% | +US$ 181 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 150 mil | 0,23% |
+1.846
| Nova | +US$ 150 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 132 mil | 0,21% |
2.604
-1.058
| -29% | -US$ 53,5 mil |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
16
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 75,1 mil | 0,12% |
2.920
-1.611
| -36% | -US$ 41,3 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
17
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 486 mi
| US$ 72,2 mil | 0,11% |
3.243
-1.368
| -30% | -US$ 30,1 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 59,7 mil | 0,09% |
+794
| Nova | +US$ 59,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 55,6 mil | 0,09% |
+581
| Nova | +US$ 55,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 36,5 mil | 0,06% |
+1.590
| Nova | +US$ 36 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 29,5 mil | 0,05% |
+600
| Nova | +US$ 29,2 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| – | – |
-521
| Encerrada | -US$ 12,4 mil | – |
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| – | – |
-168
| Encerrada | -US$ 17,6 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Caprin Asset Management no T4 2022
No T4 2022, Caprin Asset Management detinha 23 posições no valor de US$ 64,1 mi, uma queda de 7,9% em relação a US$ 69,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Caprin Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 7,2 mi em T4 2022, encerrando 2 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi iShares TIPS Bond ETF, uma posição estimada em US$ 17,6 mil, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Caprin Asset Management abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de Caprin Asset Management no T4 2022 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 13.617 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- Caprin Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior redução de Caprin Asset Management em T4 2022 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,59 mi.
- Caprin Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 17,6 mil.
- As dez maiores posições de Caprin Asset Management representam 98% de sua carteira de US$ 64,1 mi no T4 2022.
- Caprin Asset Management abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T4 2022.
- O valor da carteira de Caprin Asset Management caiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 64,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprin Asset Management referente a T4 2022, protocolado em 24 de jan. de 2023.