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SCFS
S.C. Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 65 mi
Giro
33,09%
Retorno est. (1 ano)
9,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
-9,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 65 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,01 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,26%
Posição
136
Nova
27
Aumentada
61
Reduzida
24
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+US$ 555 mil |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 369 mil |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+US$ 341 mil |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$ 285 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 663 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 556 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,79% |
| 2 | Saúde | 17,49% |
| 3 | Tecnologia | 12,88% |
| 4 | Energia | 4,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,98 mi | 4,58% |
22.944
+1.418
| +7% | +US$ 203 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,58 mi | 3,97% |
6.715
-1.177
| -15% | -US$ 454 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,15 mi | 3,31% |
8.977
+845
| +10% | +US$ 203 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,05 mi | 3,15% |
11.616
+1.237
| +12% | +US$ 214 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,96 mi | 3,01% |
12.133
+238
| +2% | +US$ 36,5 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 1,63 mi | 2,51% |
37.104
+7.971
| +27% | +US$ 348 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,53 mi | 2,35% |
18.031
-8.744
| -33% | -US$ 746 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,43 mi | 2,19% |
12.934
+1.140
| +10% | +US$ 122 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,38 mi | 2,12% |
12.548
+219
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$ 163 mi
| US$ 1,34 mi | 2,06% |
72.788
+18.383
| +34% | +US$ 341 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,16 mi | 1,78% |
7.658
+329
| +4% | +US$ 46,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,13 mi | 1,73% |
3.078
+368
| +14% | +US$ 130 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 986 mil | 1,52% |
3.122
+226
| +8% | +US$ 68,8 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 953 mil | 1,47% |
18.601
+524
| +3% | +US$ 25,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 947 mil | 1,46% |
8.540
+438
| +5% | +US$ 44,8 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 945 mil | 1,45% |
10.707
-1.105
| -9% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 908 mil | 1,4% |
3.456
+42
| +1% | +US$ 11,3 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 888 mil | 1,37% |
10.624
+64
| +0,6% | +US$ 5,17 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 873 mil | 1,34% |
18.465
+900
| +5% | +US$ 42,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 868 mil | 1,33% |
10.329
-580
| -5% | -US$ 57,3 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 854 mil | 1,31% |
4.761
+718
| +18% | +US$ 125 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 334 mi
| US$ 845 mil | 1,3% |
47.068
+15.894
| +51% | +US$ 285 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
23
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 830 mil | 1,28% |
12.616
+61
| +0,5% | +US$ 3,96 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 785 mil | 1,21% |
17.475
+2.580
| +17% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 766 mil | 1,18% |
9.366
+1.179
| +14% | +US$ 89,6 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCH
CAM
SGMPI
TI
SF
HJMC
AI
DFAM
Revisão da carteira de S.C. Financial Services no T4 2022
No fechamento de T4 2022, S.C. Financial Services detinha 136 posições avaliadas em US$ 65 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 63 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
S.C. Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 2,2 mi em T4 2022, encerrando 18 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi Accenture, uma posição estimada em US$ 3,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, S.C. Financial Services abriu uma nova posição em Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF no valor de US$ 564 mil.
- A maior compra de S.C. Financial Services no T4 2022 foi Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF: 23.960 ações no valor de US$ 564 mil.
- S.C. Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 348 mil.
- A maior redução de S.C. Financial Services em T4 2022 foi em iShares ESG Aware MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 746 mil.
- S.C. Financial Services encerrou totalmente sua posição em Accenture no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,52 mi.
- As dez maiores posições de S.C. Financial Services representam 29% de sua carteira de US$ 65 mi no T4 2022.
- S.C. Financial Services abriu 27 novas posições e encerrou 18 em T4 2022.
- O valor da carteira de S.C. Financial Services subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 65 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.C. Financial Services referente a T4 2022, protocolado em 20 de jan. de 2023.