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DFAM
Deep Field Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 57,7 mi
Giro
27,27%
Retorno est. (1 ano)
29,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,96%
Retorno est. (1 ano)
-29,92%
Retorno est. (3 anos)
+20,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 57,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,4 mi
(-36%)
Fluxo de capital
+US$ 3,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
11
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Funko
FNKO
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
European Wax Center
EWCZ
|
+US$ 590 mil |
| 4 |
Boot Barn
BOOT
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
OneSpaWorld
OSW
|
+US$ 142 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Delta Apparel Inc.
DLA
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50
ACII.WS
|
+US$ 3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 76,29% |
| 2 | Industriais | 17,49% |
| 3 | Tecnologia | 5,33% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,42 bi
| US$ 16,7 mi | 28,93% |
1.787.848
+15.000
| +0,8% | +US$ 142 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Boot Barn
BOOT
US$ 3,69 bi
| US$ 14,6 mi | 25,38% |
234.000
+4.000
| +2% | +US$ 240 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
RB Global
RBA
US$ 15,6 bi
| US$ 10,1 mi | 17,49% |
174.370
+36.000
| +26% | +US$ 2,1 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 4,57 mi | 7,93% |
58.000
| – | – |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
|
5
Funko
FNKO
US$ 371 mi
| US$ 4,16 mi | 7,22% |
381.611
+117.000
| +44% | +US$ 1,64 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
| US$ 3,08 mi | 5,33% |
1.671.276
-695.468
| -29% | -US$ 1,37 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Delta Apparel Inc.
DLA
| US$ 2,1 mi | 3,63% |
197.503
-21.848
| -10% | -US$ 297 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
8
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,26 bi
| US$ 1,84 mi | 3,2% |
239.362
+10.000
| +4% | +US$ 84,4 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
European Wax Center
EWCZ
| US$ 511 mil | 0,89% |
+41.034
| Nova | +US$ 590 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 35,7 mi | – |
|
|
11
Deslistada
Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50
ACII.WS
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Deep Field Asset Management no T4 2022
No T4 2022, Deep Field Asset Management detinha 11 posições no valor de US$ 57,7 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 90 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Deep Field Asset Management alocou US$ 3,12 mi em capital novo líquido no T4 2022, abrindo 1 nova posição e ampliando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em European Wax Center: 41.034 ações no valor de US$ 511 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 76% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Applied Digital, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de Deep Field Asset Management no T4 2022 foi European Wax Center: 41.034 ações no valor de US$ 511 mil.
- Deep Field Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em RB Global no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de Deep Field Asset Management em T4 2022 foi em Applied Digital, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Deep Field Asset Management encerrou totalmente sua posição em Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50 no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3 mil.
- As dez maiores posições de Deep Field Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 57,7 mi no T4 2022.
- Deep Field Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2022.
- O valor da carteira de Deep Field Asset Management caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 57,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Deep Field Asset Management referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.