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DFAM

Deep Field Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 57,7 Mio. $ Umschlag 27,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-29,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,12 Mio. $
Kapitalfluss %
5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+2,1 Mio. $
2
FNKO-Symbol
Funko
FNKO
+1,64 Mio. $
3
EWCZ-Symbol
European Wax Center
EWCZ
+590.315 $
4
BOOT-Symbol
Boot Barn
BOOT
+239.855 $
5
OSW-Symbol
OneSpaWorld
OSW
+141.956 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APLD-Symbol
Applied Digital
APLD
+1,37 Mio. $
2
DLA-Symbol
Delta Apparel Inc.
DLA
+297.061 $
3
ACII.WS-Symbol
Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50
ACII.WS
+3.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 76,29 %
2 Industrie 17,49 %
3 Technologie 5,33 %
4 Basiskonsumgüter 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OSW-Symbol
1
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
16,7 Mio. $ 28,93 %
1.787.848
+15.000
+0,8 % +141.956 $
2019 Q1
15 Quartale
BOOT-Symbol
2
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
14,6 Mio. $ 25,38 %
234.000
+4.000
+2 % +239.855 $
2020 Q2
10 Quartale
RBA-Symbol
3
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 17,49 %
174.370
+36.000
+26 % +2,1 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
PLNT-Symbol
4
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
4,57 Mio. $ 7,93 %
58.000
– –
2019 Q3
13 Quartale
FNKO-Symbol
5
Funko
FNKO
371 Mio. $
4,16 Mio. $ 7,22 %
381.611
+117.000
+44 % +1,64 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
APLD-Symbol
6
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
3,08 Mio. $ 5,33 %
1.671.276
-695.468
-29 % -1,37 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
DLA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Delta Apparel Inc.
DLA
2,1 Mio. $ 3,63 %
197.503
-21.848
-10 % -297.061 $
2018 Q4
16 Quartale
LIND-Symbol
8
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
1,84 Mio. $ 3,2 %
239.362
+10.000
+4 % +84.413 $
2018 Q4
16 Quartale
EWCZ-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
European Wax Center
EWCZ
510.873 $ 0,89 %
+41.034
Neu +590.315 $
2022 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
10
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -35,7 Mio. $ –
ACII.WS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50
ACII.WS
– –
-75.000
Geschlossen -3.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Deep Field Asset Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Deep Field Asset Management 11 Positionen im Wert von 57,7 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 90 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Deep Field Asset Management setzte im Q4 2022 3,12 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 5 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war European Wax Center: 41.034 Aktien im Wert von 510.873 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Applied Digital; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Deep Field Asset Management im Q4 2022 war European Wax Center: 41.034 Aktien im Wert von 510.873 $.
  • Deep Field Asset Management hat seine Position in RB Global in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Deep Field Asset Management im Q4 2022 entfiel auf Applied Digital und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Deep Field Asset Management hat seine Position in Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50 im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Deep Field Asset Management machen im Q4 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,7 Mio. $ aus.
  • Deep Field Asset Management hat in Q4 2022 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Deep Field Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 57,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Deep Field Asset Management für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .