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DFAM
Deep Field Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 57.7 M
Rotación
27.27%
Rendimiento estimado a 1 año
29.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-29.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 57.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.4 M
(-36%)
Flujo de capital
+USD 3.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Funko
FNKO
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
European Wax Center
EWCZ
|
+USD 590 k |
| 4 |
Boot Barn
BOOT
|
+USD 240 k |
| 5 |
OneSpaWorld
OSW
|
+USD 142 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Delta Apparel Inc.
DLA
|
+USD 297 k |
| 3 |
Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50
ACII.WS
|
+USD 3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 76.29% |
| 2 | Industriales | 17.49% |
| 3 | Tecnología | 5.33% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
OneSpaWorld
OSW
USD 2421 M
| USD 16.7 M | 28.93% |
1,787,848
+15,000
| +0.8% | +USD 142 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Boot Barn
BOOT
USD 3686 M
| USD 14.6 M | 25.38% |
234,000
+4,000
| +2% | +USD 240 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
RB Global
RBA
USD 15.6 mil M
| USD 10.1 M | 17.49% |
174,370
+36,000
| +26% | +USD 2.1 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 4.57 M | 7.93% |
58,000
| – | – |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
|
5
Funko
FNKO
USD 371 M
| USD 4.16 M | 7.22% |
381,611
+117,000
| +44% | +USD 1.64 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
| USD 3.08 M | 5.33% |
1,671,276
-695,468
| -29% | -USD 1.37 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Delta Apparel Inc.
DLA
| USD 2.1 M | 3.63% |
197,503
-21,848
| -10% | -USD 297 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
8
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2264 M
| USD 1.84 M | 3.2% |
239,362
+10,000
| +4% | +USD 84.4 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
European Wax Center
EWCZ
| USD 511 k | 0.89% |
+41,034
| Nuevas | +USD 590 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 35.7 M | – |
|
|
11
Dejó de cotizar
Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50
ACII.WS
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Deep Field Asset Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Deep Field Asset Management mantenía 11 posiciones valuadas en USD 57.7 M, un 36% menos que los USD 90 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Deep Field Asset Management destinó USD 3.12 M de capital neto nuevo en T4 2022, abrió 1 nueva posición y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue European Wax Center: 41,034 acciones con un valor de USD 511 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 76% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Applied Digital, por un valor estimado de USD 1.37 M.
- La mayor compra de Deep Field Asset Management en T4 2022 fue European Wax Center: 41,034 acciones por un valor de USD 511 k.
- Deep Field Asset Management fue quien más aumentó su posición en RB Global durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de Deep Field Asset Management durante T4 2022 fue en Applied Digital, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Deep Field Asset Management cerró por completo su posición en Atlas Crest Investment Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50 en T4 2022, con una venta estimada de USD 3 k.
- Las diez principales posiciones de Deep Field Asset Management representan 100% de su cartera de USD 57.7 M en T4 2022.
- Deep Field Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2022.
- El valor de la cartera de Deep Field Asset Management cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 57.7 M.
Según el Informe 13F de Deep Field Asset Management correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.